PT. Danareksa Investment Management
Danareksa Melati Pendapatan Utama II
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1417.39
Daily Return
0.34%

NAB Danareksa Melati Pendapatan Utama II

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.30 1453.03 0.99701335
2 06 Februari 2024 -0.04 1452.48 0.99961942
3 07 Februari 2024 0.04 1453.12 1.00044063
4 12 Februari 2024 -0.04 1452.48 0.99955599
5 13 Februari 2024 0.04 1453.06 1.00040462
6 15 Februari 2024 -0.04 1452.43 0.99956210
7 16 Februari 2024 0.06 1453.30 1.00060079
8 19 Februari 2024 0.07 1454.35 1.00071953
9 20 Februari 2024 0.00 1454.38 1.00002338
10 21 Februari 2024 0.08 1455.54 1.00079463
11 22 Februari 2024 -0.36 1450.24 0.99636010
12 23 Februari 2024 0.09 1451.56 1.00091426
13 26 Februari 2024 0.06 1452.50 1.00064641
14 27 Februari 2024 0.01 1452.66 1.00010685
15 28 Februari 2024 -0.02 1452.34 0.99978116
16 29 Februari 2024 -0.06 1451.41 0.99936303
17 01 Maret 2024 -0.03 1450.91 0.99965172
18 04 Maret 2024 0.05 1451.67 1.00052801
19 05 Maret 2024 -0.12 1449.93 0.99879580
20 07 Maret 2024 -0.01 1450.93 0.99991413
21 08 Maret 2024 0.05 1451.71 1.00054083
22 13 Maret 2024 0.05 1452.46 1.00051539
23 14 Maret 2024 0.00 1452.45 0.99999229
24 15 Maret 2024 -0.13 1450.57 0.99870584
25 18 Maret 2024 0.07 1451.52 1.00065450
26 19 Maret 2024 0.03 1451.89 1.00025511
27 20 Maret 2024 0.11 1453.43 1.00105641
28 21 Maret 2024 0.06 1454.35 1.00063306
29 22 Maret 2024 -0.08 1453.15 0.99917819
30 25 Maret 2024 0.02 1453.42 1.00018663
31 26 Maret 2024 -0.59 1444.81 0.99407467
32 27 Maret 2024 -0.05 1444.05 0.99947114
33 28 Maret 2024 0.07 1445.05 1.00069527
34 01 April 2024 0.16 1447.31 1.00156493
35 02 April 2024 -0.05 1446.62 0.99952588
36 03 April 2024 -1.73 1421.67 0.98274639
37 04 April 2024 0.08 1422.76 1.00077212
38 05 April 2024 0.14 1449.20 1.00137969
39 16 April 2024 -0.63 1440.02 0.99366465
40 17 April 2024 -0.49 1432.98 0.99511056
41 18 April 2024 0.08 1434.06 1.00075039
42 19 April 2024 -0.30 1429.81 0.99703993
43 22 April 2024 -0.18 1427.25 0.99820850
44 23 April 2024 -0.11 1425.62 0.99885955
45 24 April 2024 -0.26 1421.97 0.99744063
46 25 April 2024 -0.33 1417.23 0.99666618
47 26 April 2024 -0.16 1414.96 0.99839786
48 29 April 2024 -0.05 1414.22 0.99947815
49 30 April 2024 -0.12 1412.59 0.99884269
50 02 Mei 2024 0.34 1417.39 1.00340369

Produk Lainnya dari Manajer PT. Danareksa Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return