PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Batavia Dana Obligasi Optimal
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1981.57
Daily Return
-0.12%

NAB Batavia Dana Obligasi Optimal

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.21 1990.52 0.99792446
2 06 Februari 2024 0.01 1990.80 1.00014067
3 07 Februari 2024 0.13 1993.40 1.00130601
4 12 Februari 2024 -0.05 1992.40 0.99949834
5 13 Februari 2024 0.02 1992.85 1.00022586
6 15 Februari 2024 -0.01 1992.73 0.99993978
7 16 Februari 2024 0.10 1994.63 1.00095347
8 19 Februari 2024 0.00 1994.58 0.99997493
9 20 Februari 2024 0.02 1994.97 1.00019553
10 21 Februari 2024 0.01 1995.19 1.00011028
11 22 Februari 2024 0.07 1996.62 1.00071672
12 23 Februari 2024 0.01 1996.85 1.00011519
13 26 Februari 2024 0.00 1996.81 0.99997997
14 27 Februari 2024 0.06 1998.01 1.00060096
15 28 Februari 2024 -0.01 1997.89 0.99993994
16 29 Februari 2024 0.00 1997.90 1.00000501
17 01 Maret 2024 -0.01 1997.78 0.99993994
18 04 Maret 2024 0.05 1998.79 1.00050556
19 05 Maret 2024 -0.02 1998.45 0.99982990
20 07 Maret 2024 0.03 1999.11 1.00027019
21 08 Maret 2024 0.01 1999.39 1.00014006
22 13 Maret 2024 0.12 2001.88 1.00124538
23 14 Maret 2024 -0.01 2001.73 0.99992507
24 15 Maret 2024 0.00 2001.67 0.99997003
25 18 Maret 2024 0.07 2003.07 1.00069942
26 19 Maret 2024 -0.03 2002.56 0.99974539
27 20 Maret 2024 0.06 2003.86 1.00064917
28 21 Maret 2024 0.05 2004.89 1.00051401
29 22 Maret 2024 -0.01 2004.74 0.99992518
30 25 Maret 2024 0.01 2005.01 1.00013468
31 26 Maret 2024 -0.03 2004.48 0.99973566
32 27 Maret 2024 -0.04 2003.73 0.99962584
33 28 Maret 2024 0.03 2004.41 1.00033937
34 01 April 2024 0.08 2005.95 1.00076831
35 02 April 2024 -0.01 2005.77 0.99991027
36 03 April 2024 -0.17 2002.36 0.99829990
37 04 April 2024 -0.02 2001.96 0.99980024
38 05 April 2024 0.00 2002.06 1.00004995
39 16 April 2024 -0.08 2000.40 0.99917085
40 17 April 2024 -0.45 1991.44 0.99552090
41 18 April 2024 0.05 1992.43 1.00049713
42 19 April 2024 -0.07 1991.03 0.99929734
43 22 April 2024 -0.02 1990.56 0.99976394
44 23 April 2024 -0.08 1989.06 0.99924644
45 24 April 2024 0.07 1990.37 1.00065860
46 25 April 2024 -0.14 1987.50 0.99855806
47 26 April 2024 -0.03 1986.98 0.99973836
48 29 April 2024 -0.16 1983.88 0.99843984
49 30 April 2024 -0.12 1981.57 0.99883562

Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return