Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Bahana Sukuk Syariah
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 September 2025 |
0.19 |
1959.94 |
1.00189651 |
| 2 |
15 September 2025 |
0.31 |
1966.09 |
1.00313785 |
| 3 |
16 September 2025 |
-0.01 |
1965.95 |
0.99992879 |
| 4 |
17 September 2025 |
0.34 |
1972.61 |
1.00338768 |
| 5 |
18 September 2025 |
0.48 |
1982.09 |
1.00480582 |
| 6 |
19 September 2025 |
0.14 |
1984.85 |
1.00139247 |
| 7 |
22 September 2025 |
-0.02 |
1984.45 |
0.99979847 |
| 8 |
23 September 2025 |
0.04 |
1985.16 |
1.00035778 |
| 9 |
24 September 2025 |
0.04 |
1986.01 |
1.00042818 |
| 10 |
25 September 2025 |
0.10 |
1988.05 |
1.00102719 |
| 11 |
26 September 2025 |
0.53 |
1998.58 |
1.00529665 |
| 12 |
29 September 2025 |
-0.01 |
1998.47 |
0.99994496 |
| 13 |
30 September 2025 |
-0.05 |
1997.46 |
0.99949461 |
| 14 |
01 Oktober 2025 |
-0.02 |
1997.09 |
0.99981476 |
| 15 |
02 Oktober 2025 |
-0.02 |
1996.63 |
0.99976966 |
| 16 |
03 Oktober 2025 |
0.03 |
1997.19 |
1.00028047 |
| 17 |
06 Oktober 2025 |
0.03 |
1997.77 |
1.00029041 |
| 18 |
07 Oktober 2025 |
0.00 |
1997.82 |
1.00002503 |
| 19 |
08 Oktober 2025 |
-0.28 |
1992.17 |
0.99717192 |
| 20 |
09 Oktober 2025 |
0.44 |
2000.94 |
1.00440223 |
| 21 |
10 Oktober 2025 |
0.00 |
2000.86 |
0.99996002 |
| 22 |
13 Oktober 2025 |
0.03 |
2001.39 |
1.00026489 |
| 23 |
14 Oktober 2025 |
-0.04 |
2000.56 |
0.99958529 |
| 24 |
15 Oktober 2025 |
-0.02 |
2000.20 |
0.99982005 |
| 25 |
16 Oktober 2025 |
-0.11 |
1998.01 |
0.99890511 |
| 26 |
17 Oktober 2025 |
0.13 |
2000.67 |
1.00133132 |
| 27 |
20 Oktober 2025 |
0.09 |
2002.44 |
1.00088470 |
| 28 |
21 Oktober 2025 |
-0.02 |
2002.03 |
0.99979525 |
| 29 |
22 Oktober 2025 |
0.05 |
2003.06 |
1.00051448 |
| 30 |
23 Oktober 2025 |
0.05 |
2004.08 |
1.00050922 |
| 31 |
24 Oktober 2025 |
0.01 |
2004.36 |
1.00013971 |
| 32 |
27 Oktober 2025 |
0.06 |
2005.59 |
1.00061366 |
| 33 |
28 Oktober 2025 |
0.00 |
2005.63 |
1.00001994 |
| 34 |
29 Oktober 2025 |
0.01 |
2005.93 |
1.00014958 |
| 35 |
30 Oktober 2025 |
0.04 |
2006.79 |
1.00042873 |
| 36 |
31 Oktober 2025 |
0.02 |
2007.12 |
1.00016444 |
| 37 |
03 November 2025 |
-0.03 |
2006.49 |
0.99968612 |
| 38 |
04 November 2025 |
0.03 |
2007.09 |
1.00029903 |
| 39 |
05 November 2025 |
0.03 |
2007.66 |
1.00028399 |
| 40 |
06 November 2025 |
0.03 |
2008.29 |
1.00031380 |
| 41 |
07 November 2025 |
0.02 |
2008.75 |
1.00022905 |
| 42 |
10 November 2025 |
0.05 |
2009.67 |
1.00045800 |
| 43 |
11 November 2025 |
0.01 |
2009.85 |
1.00008957 |
| 44 |
12 November 2025 |
0.01 |
2010.04 |
1.00009453 |
| 45 |
13 November 2025 |
0.01 |
2010.16 |
1.00005970 |
| 46 |
14 November 2025 |
0.01 |
2010.29 |
1.00006467 |
| 47 |
17 November 2025 |
0.04 |
2011.00 |
1.00035318 |
| 48 |
18 November 2025 |
0.02 |
2011.48 |
1.00023869 |
| 49 |
19 November 2025 |
0.04 |
2012.25 |
1.00038280 |
| 50 |
20 November 2025 |
0.00 |
2012.21 |
0.99998012 |
| 51 |
21 November 2025 |
0.04 |
2013.02 |
1.00040254 |
| 52 |
24 November 2025 |
0.11 |
2015.27 |
1.00111772 |
| 53 |
25 November 2025 |
0.09 |
2017.02 |
1.00086837 |
| 54 |
26 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 55 |
27 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 56 |
28 November 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 57 |
01 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 58 |
02 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 59 |
03 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 60 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 61 |
05 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 62 |
08 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 63 |
09 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 64 |
10 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait