Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Bahana Sukuk Syariah
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
0.00 |
1701.68 |
1.00002351 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
0.02 |
1702.07 |
1.00022919 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.26 |
1706.54 |
1.00262621 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
0.01 |
1706.71 |
1.00009962 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
-0.05 |
1705.78 |
0.99945509 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
-0.07 |
1704.61 |
0.99931410 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.02 |
1704.92 |
1.00018186 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.05 |
1705.82 |
1.00052788 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
-0.09 |
1704.37 |
0.99914997 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.02 |
1704.72 |
1.00020535 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.04 |
1705.43 |
1.00041649 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
-0.01 |
1705.32 |
0.99993550 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.00 |
1705.39 |
1.00004105 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
-0.09 |
1703.85 |
0.99909698 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.16 |
1706.51 |
1.00156117 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
-0.01 |
1706.26 |
0.99985350 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
-0.07 |
1705.07 |
0.99930257 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.06 |
1706.02 |
1.00055716 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
0.00 |
1705.94 |
0.99995311 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
0.03 |
1706.53 |
1.00028135 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.02 |
1706.86 |
1.00019337 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.10 |
1708.55 |
1.00099012 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1708.66 |
1.00006438 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
0.03 |
1709.19 |
1.00031018 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.05 |
1710.09 |
1.00052657 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
0.05 |
1710.98 |
1.00052044 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.06 |
1711.96 |
1.00057277 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.02 |
1712.31 |
1.00020444 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1712.45 |
1.00008176 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.03 |
1713.00 |
1.00032118 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
0.00 |
1713.08 |
1.00004670 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1713.23 |
1.00008756 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
0.02 |
1713.54 |
1.00018094 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.07 |
1714.72 |
1.00068863 |
| 35 |
02 April 2024 |
0.01 |
1714.87 |
1.00008748 |
| 36 |
03 April 2024 |
0.00 |
1714.85 |
0.99998834 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.02 |
1715.15 |
1.00017494 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.06 |
1716.25 |
1.00064134 |
| 39 |
16 April 2024 |
0.05 |
1717.15 |
1.00052440 |
| 40 |
17 April 2024 |
-0.04 |
1716.48 |
0.99960982 |
| 41 |
18 April 2024 |
-0.09 |
1714.90 |
0.99907951 |
| 42 |
19 April 2024 |
-0.02 |
1714.48 |
0.99975509 |
| 43 |
22 April 2024 |
-0.07 |
1713.28 |
0.99930008 |
| 44 |
23 April 2024 |
-0.01 |
1713.08 |
0.99988326 |
| 45 |
24 April 2024 |
-0.02 |
1712.79 |
0.99983071 |
| 46 |
25 April 2024 |
-0.12 |
1710.75 |
0.99880896 |
| 47 |
26 April 2024 |
0.00 |
1710.73 |
0.99998831 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.05 |
1711.54 |
1.00047348 |
| 49 |
30 April 2024 |
0.00 |
1711.52 |
0.99998831 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |