PT. BNP Paribas Investment Partners
BNP PARIBAS PRIMA USD KELAS RK1
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1.24
Daily Return
-0.29%

NAB BNP PARIBAS PRIMA USD KELAS RK1

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Januari 2024 0.01 1.26 1.00007930
2 30 Januari 2024 0.19 1.26 1.00190295
3 31 Januari 2024 0.09 1.26 1.00087053
4 01 Februari 2024 0.12 1.27 1.00118605
5 02 Februari 2024 0.27 1.27 1.00268520
6 05 Februari 2024 -0.56 1.26 0.99440769
7 06 Februari 2024 -0.21 1.26 0.99786139
8 07 Februari 2024 0.19 1.26 1.00190506
9 12 Februari 2024 -0.11 1.26 0.99889083
10 13 Februari 2024 0.01 1.26 1.00007931
11 15 Februari 2024 -0.25 1.26 0.99754144
12 16 Februari 2024 -0.04 1.26 0.99960248
13 19 Februari 2024 -0.05 1.26 0.99952279
14 20 Februari 2024 -0.02 1.26 0.99976128
15 21 Februari 2024 0.05 1.26 1.00047755
16 22 Februari 2024 -0.06 1.26 0.99936356
17 23 Februari 2024 -0.02 1.26 0.99984079
18 26 Februari 2024 0.28 1.26 1.00278662
19 27 Februari 2024 -0.13 1.26 0.99865026
20 28 Februari 2024 -0.06 1.26 0.99936397
21 29 Februari 2024 0.03 1.26 1.00031822
22 01 Maret 2024 0.16 1.26 1.00159058
23 04 Maret 2024 0.19 1.26 1.00190567
24 05 Maret 2024 -0.04 1.26 0.99960374
25 07 Maret 2024 0.20 1.26 1.00198067
26 08 Maret 2024 0.10 1.27 1.00102791
27 13 Maret 2024 -0.09 1.26 0.99905213
28 14 Maret 2024 -0.10 1.26 0.99897217
29 15 Maret 2024 -0.28 1.26 0.99715077
30 18 Maret 2024 -0.05 1.26 0.99952377
31 19 Maret 2024 -0.03 1.26 0.99968236
32 20 Maret 2024 0.16 1.26 1.00158869
33 21 Maret 2024 0.26 1.26 1.00261718
34 22 Maret 2024 0.12 1.27 1.00118652
35 25 Maret 2024 0.17 1.27 1.00165916
36 26 Maret 2024 -0.06 1.27 0.99936899
37 27 Maret 2024 0.02 1.27 1.00023678
38 28 Maret 2024 0.06 1.27 1.00063126
39 01 April 2024 0.03 1.27 1.00031543
40 02 April 2024 -0.34 1.26 0.99661017
41 03 April 2024 -0.13 1.26 0.99865528
42 04 April 2024 -0.01 1.26 0.99992079
43 05 April 2024 0.08 1.26 1.00079214
44 16 April 2024 -1.63 1.24 0.98369479
45 17 April 2024 -0.04 1.24 0.99959768
46 18 April 2024 0.35 1.25 1.00354182
47 19 April 2024 -0.15 1.24 0.99847598
48 22 April 2024 -0.20 1.24 0.99799165
49 23 April 2024 0.14 1.24 1.00136843
50 24 April 2024 0.04 1.24 1.00040193
51 25 April 2024 -0.27 1.24 0.99734833
52 26 April 2024 -0.29 1.24 0.99709958

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNP Paribas Investment Partners

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return