NAB MNC Dana Terproteksi III
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
0.04 |
1146.15 |
1.00044752 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
1146.32 |
1.00014518 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.02 |
1146.50 |
1.00015763 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
0.07 |
1147.36 |
1.00074950 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1147.53 |
1.00014494 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
-0.10 |
1146.39 |
0.99901031 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1146.56 |
1.00014506 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.05 |
1147.09 |
1.00046033 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1147.25 |
1.00014445 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.02 |
1147.43 |
1.00015751 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1147.60 |
1.00014424 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1147.76 |
1.00014474 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.05 |
1148.29 |
1.00045968 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1148.46 |
1.00014430 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.02 |
1148.64 |
1.00015752 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
1148.80 |
1.00014469 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
0.02 |
1149.02 |
1.00018689 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.05 |
1149.55 |
1.00045917 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1149.71 |
1.00014432 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
0.02 |
1150.06 |
1.00015758 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1150.23 |
1.00014408 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
1151.09 |
1.00074759 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
0.02 |
1151.27 |
1.00015698 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
0.00 |
1151.23 |
0.99997151 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1151.74 |
1.00044465 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
0.02 |
1151.93 |
1.00015655 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1152.09 |
1.00014402 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.02 |
1152.27 |
1.00015650 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1152.44 |
1.00014337 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
1152.95 |
1.00044323 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
0.02 |
1153.13 |
1.00015846 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1153.30 |
1.00014552 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
0.02 |
1153.48 |
1.00015824 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.06 |
1154.22 |
1.00064362 |
| 35 |
02 April 2024 |
0.02 |
1154.41 |
1.00015863 |
| 36 |
03 April 2024 |
0.01 |
1154.57 |
1.00014518 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.02 |
1154.76 |
1.00015807 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.01 |
1154.92 |
1.00014540 |
| 39 |
16 April 2024 |
0.17 |
1156.84 |
1.00166210 |
| 40 |
17 April 2024 |
-0.77 |
1147.92 |
0.99228954 |
| 41 |
18 April 2024 |
0.01 |
1148.09 |
1.00014661 |
| 42 |
19 April 2024 |
0.02 |
1148.27 |
1.00015887 |
| 43 |
22 April 2024 |
0.05 |
1148.79 |
1.00045111 |
| 44 |
23 April 2024 |
-0.01 |
1148.69 |
0.99991513 |
| 45 |
24 April 2024 |
0.01 |
1148.86 |
1.00014643 |
| 46 |
25 April 2024 |
0.01 |
1149.03 |
1.00014588 |
| 47 |
26 April 2024 |
0.02 |
1149.21 |
1.00015874 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.05 |
1149.73 |
1.00045109 |
| 49 |
30 April 2024 |
0.01 |
1149.90 |
1.00014577 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |