NAB MNC Dana Terproteksi III
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
27 April 2026 |
0.05 |
1217.01 |
1.00045468 |
| 2 |
28 April 2026 |
0.01 |
1217.18 |
1.00014692 |
| 3 |
29 April 2026 |
0.02 |
1217.38 |
1.00015881 |
| 4 |
30 April 2026 |
0.01 |
1217.56 |
1.00014654 |
| 5 |
04 Mei 2026 |
0.06 |
1218.31 |
1.00061706 |
| 6 |
05 Mei 2026 |
0.01 |
1218.49 |
1.00014660 |
| 7 |
06 Mei 2026 |
0.02 |
1218.68 |
1.00015889 |
| 8 |
07 Mei 2026 |
0.01 |
1218.86 |
1.00014631 |
| 9 |
08 Mei 2026 |
0.02 |
1219.05 |
1.00015851 |
| 10 |
11 Mei 2026 |
0.05 |
1219.60 |
1.00045191 |
| 11 |
12 Mei 2026 |
0.01 |
1219.78 |
1.00014620 |
| 12 |
13 Mei 2026 |
0.02 |
1219.97 |
1.00015831 |
| 13 |
18 Mei 2026 |
0.08 |
1220.89 |
1.00075198 |
| 14 |
19 Mei 2026 |
-0.01 |
1220.81 |
0.99993333 |
| 15 |
20 Mei 2026 |
0.02 |
1221.00 |
1.00015940 |
| 16 |
21 Mei 2026 |
0.01 |
1221.18 |
1.00014726 |
| 17 |
22 Mei 2026 |
0.01 |
1221.36 |
1.00014773 |
| 18 |
25 Mei 2026 |
0.05 |
1221.94 |
1.00046825 |
| 19 |
26 Mei 2026 |
0.02 |
1222.13 |
1.00015934 |
| 20 |
29 Mei 2026 |
0.04 |
1222.67 |
1.00044177 |
| 21 |
02 Juni 2026 |
0.06 |
1223.43 |
1.00062069 |
| 22 |
03 Juni 2026 |
0.01 |
1223.61 |
1.00014688 |
| 23 |
04 Juni 2026 |
0.02 |
1223.80 |
1.00015904 |
| 24 |
05 Juni 2026 |
0.01 |
1223.98 |
1.00014725 |
| 25 |
08 Juni 2026 |
0.05 |
1224.55 |
1.00046504 |
| 26 |
09 Juni 2026 |
0.01 |
1224.73 |
1.00014675 |
| 27 |
10 Juni 2026 |
0.01 |
1224.91 |
1.00014722 |
| 28 |
11 Juni 2026 |
0.02 |
1225.11 |
1.00015879 |
| 29 |
12 Juni 2026 |
0.01 |
1225.29 |
1.00014676 |
| 30 |
15 Juni 2026 |
0.05 |
1225.84 |
1.00045336 |
| 31 |
17 Juni 2026 |
0.01 |
1225.94 |
1.00007995 |
| 32 |
18 Juni 2026 |
0.02 |
1226.14 |
1.00016037 |
| 33 |
19 Juni 2026 |
0.01 |
1226.32 |
1.00014843 |
| 34 |
22 Juni 2026 |
0.05 |
1226.88 |
1.00045983 |
| 35 |
23 Juni 2026 |
0.02 |
1227.08 |
1.00016049 |
| 36 |
24 Juni 2026 |
0.01 |
1227.26 |
1.00014889 |
| 37 |
25 Juni 2026 |
0.02 |
1227.46 |
1.00016044 |
| 38 |
26 Juni 2026 |
0.01 |
1227.64 |
1.00014827 |
| 39 |
29 Juni 2026 |
0.05 |
1228.20 |
1.00045763 |
| 40 |
30 Juni 2026 |
0.02 |
1228.40 |
1.00016023 |
| 41 |
01 Juli 2026 |
0.02 |
1228.59 |
1.00015166 |
| 42 |
02 Juli 2026 |
0.02 |
1228.78 |
1.00016027 |
| 43 |
03 Juli 2026 |
0.01 |
1228.97 |
1.00014860 |
| 44 |
06 Juli 2026 |
0.05 |
1229.53 |
1.00045762 |
| 45 |
07 Juli 2026 |
0.02 |
1229.73 |
1.00016087 |
| 46 |
08 Juli 2026 |
0.01 |
1229.91 |
1.00014849 |
| 47 |
09 Juli 2026 |
0.02 |
1230.11 |
1.00016042 |
| 48 |
10 Juli 2026 |
0.01 |
1230.29 |
1.00014869 |
| 49 |
13 Juli 2026 |
0.05 |
1230.85 |
1.00045721 |
| 50 |
13 Juli 2026 |
0.05 |
1230.85 |
1.00045721 |
| 51 |
14 Juli 2026 |
0.02 |
1231.05 |
1.00016151 |
| 52 |
15 Juli 2026 |
0.00 |
1231.03 |
0.99998432 |
| 53 |
16 Juli 2026 |
0.02 |
1231.22 |
1.00015052 |
| 54 |
17 Juli 2026 |
0.02 |
1231.42 |
1.00016277 |
| 55 |
20 Juli 2026 |
0.05 |
1231.99 |
1.00046280 |
| 56 |
21 Juli 2026 |
0.02 |
1232.19 |
1.00016437 |
| 57 |
22 Juli 2026 |
0.02 |
1232.38 |
1.00015201 |
| 58 |
23 Juli 2026 |
0.02 |
1232.56 |
1.00015190 |
| 59 |
24 Juli 2026 |
0.02 |
1232.77 |
1.00016380 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait