PT.Principal Asset Management
Principal Prime Income Fund
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
2096.55
Daily Return
0.17%

NAB Principal Prime Income Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.14 2078.03 0.99860159
2 06 Februari 2024 -0.02 2077.56 0.99977382
3 07 Februari 2024 0.05 2078.58 1.00049096
4 12 Februari 2024 0.03 2079.27 1.00033196
5 13 Februari 2024 0.01 2079.52 1.00012023
6 15 Februari 2024 0.01 2079.72 1.00009618
7 16 Februari 2024 0.03 2080.42 1.00033658
8 19 Februari 2024 0.09 2082.26 1.00088444
9 20 Februari 2024 0.04 2083.15 1.00042742
10 21 Februari 2024 0.05 2084.25 1.00052805
11 22 Februari 2024 0.05 2085.34 1.00052297
12 23 Februari 2024 0.03 2085.90 1.00026854
13 26 Februari 2024 0.06 2087.23 1.00063761
14 27 Februari 2024 0.00 2087.15 0.99996167
15 28 Februari 2024 0.04 2087.98 1.00039767
16 29 Februari 2024 0.01 2088.19 1.00010058
17 01 Maret 2024 -0.01 2087.94 0.99988028
18 04 Maret 2024 0.06 2089.10 1.00055557
19 05 Maret 2024 -0.03 2088.55 0.99973673
20 07 Maret 2024 0.02 2090.20 1.00023448
21 08 Maret 2024 0.02 2090.57 1.00017702
22 13 Maret 2024 0.11 2092.82 1.00107626
23 14 Maret 2024 0.02 2093.17 1.00016724
24 15 Maret 2024 0.00 2093.23 1.00002866
25 18 Maret 2024 -0.01 2093.05 0.99991401
26 19 Maret 2024 -0.09 2091.21 0.99912090
27 20 Maret 2024 0.03 2091.81 1.00028692
28 21 Maret 2024 -0.08 2090.04 0.99915384
29 22 Maret 2024 -0.16 2086.62 0.99836367
30 25 Maret 2024 0.08 2088.27 1.00079075
31 26 Maret 2024 0.03 2088.87 1.00028732
32 27 Maret 2024 0.03 2089.45 1.00027766
33 28 Maret 2024 0.07 2090.98 1.00073225
34 01 April 2024 0.19 2094.91 1.00187950
35 02 April 2024 -0.05 2093.76 0.99945105
36 03 April 2024 -0.01 2093.58 0.99991403
37 04 April 2024 0.07 2095.06 1.00070692
38 05 April 2024 0.09 2096.96 1.00090690
39 16 April 2024 -0.08 2095.22 0.99917023
40 17 April 2024 -0.20 2090.98 0.99797635
41 18 April 2024 0.03 2091.68 1.00033477
42 19 April 2024 -0.09 2089.71 0.99905817
43 22 April 2024 -0.08 2088.13 0.99924391
44 23 April 2024 -0.01 2087.95 0.99991380
45 24 April 2024 0.24 2092.88 1.00236117
46 25 April 2024 -0.10 2090.81 0.99901093
47 26 April 2024 0.06 2091.98 1.00055959
48 29 April 2024 0.02 2092.33 1.00016731
49 30 April 2024 0.03 2093.06 1.00034889
50 02 Mei 2024 0.17 2096.55 1.00166742

Produk Lainnya dari Manajer PT.Principal Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return