PT. BNI Asset Management
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1566.15
Daily Return
0.34%

NAB BNI-AM Dana Pendapatan Tetap

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.29 1607.11 0.99708377
2 06 Februari 2024 -0.04 1606.48 0.99960973
3 07 Februari 2024 0.02 1606.79 1.00019670
4 12 Februari 2024 -0.05 1606.01 0.99951301
5 13 Februari 2024 0.02 1606.32 1.00019103
6 15 Februari 2024 -0.03 1605.86 0.99971606
7 16 Februari 2024 0.05 1606.67 1.00050577
8 19 Februari 2024 0.08 1607.94 1.00078547
9 20 Februari 2024 0.02 1608.32 1.00024093
10 21 Februari 2024 0.07 1609.50 1.00073399
11 22 Februari 2024 -0.30 1604.73 0.99703083
12 23 Februari 2024 0.06 1605.66 1.00057929
13 26 Februari 2024 0.06 1606.55 1.00055585
14 27 Februari 2024 0.02 1606.84 1.00018356
15 28 Februari 2024 0.01 1606.93 1.00005595
16 29 Februari 2024 -0.05 1606.15 0.99951523
17 01 Maret 2024 -0.03 1605.60 0.99965744
18 04 Maret 2024 0.04 1606.32 1.00044307
19 05 Maret 2024 -0.10 1604.66 0.99897224
20 07 Maret 2024 -0.01 1605.33 0.99990128
21 08 Maret 2024 0.05 1606.17 1.00052089
22 13 Maret 2024 0.05 1606.91 1.00046309
23 14 Maret 2024 -0.02 1606.63 0.99982301
24 15 Maret 2024 -0.09 1605.14 0.99907782
25 18 Maret 2024 0.07 1606.24 1.00068505
26 19 Maret 2024 0.03 1606.74 1.00030911
27 20 Maret 2024 0.09 1608.18 1.00089461
28 21 Maret 2024 0.08 1609.41 1.00076441
29 22 Maret 2024 -0.09 1607.96 0.99909849
30 25 Maret 2024 0.03 1608.38 1.00026425
31 26 Maret 2024 -0.74 1596.47 0.99259398
32 27 Maret 2024 -0.03 1595.95 0.99967309
33 28 Maret 2024 0.04 1596.55 1.00037796
34 01 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
35 02 April 2024 -0.05 1598.09 0.99950722
36 03 April 2024 -9.50 1446.29 0.90500972
37 04 April 2024 0.06 1447.21 1.00063597
38 05 April 2024 0.12 1600.90 1.00121373
39 16 April 2024 -0.59 1591.39 0.99406220
40 17 April 2024 -0.41 1584.81 0.99586544
41 18 April 2024 0.05 1585.65 1.00052877
42 19 April 2024 -0.28 1581.13 0.99715025
43 22 April 2024 -0.17 1578.50 0.99833891
44 23 April 2024 -0.11 1576.84 0.99894349
45 24 April 2024 -0.37 1571.06 0.99633589
46 25 April 2024 -0.29 1566.54 0.99712181
47 26 April 2024 -0.13 1564.57 0.99874219
48 29 April 2024 -0.08 1563.29 0.99918642
49 30 April 2024 -0.16 1560.86 0.99844508
50 02 Mei 2024 0.34 1566.15 1.00338998

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return