| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | -0.20 | 1090.87 | 0.99801617 |
| 2 | 01 Desember 2025 | 0.21 | 1093.12 | 1.00206377 |
| 3 | 02 Desember 2025 | 0.03 | 1093.46 | 1.00030756 |
| 4 | 03 Desember 2025 | -0.03 | 1093.10 | 0.99967369 |
| 5 | 04 Desember 2025 | 0.15 | 1094.75 | 1.00150938 |
| 6 | 05 Desember 2025 | 0.04 | 1095.17 | 1.00038548 |
| 7 | 08 Desember 2025 | 0.01 | 1095.23 | 1.00005844 |
| 8 | 09 Desember 2025 | -0.33 | 1091.63 | 0.99671038 |
| 9 | 10 Desember 2025 | 0.13 | 1093.04 | 1.00128945 |
| 10 | 11 Desember 2025 | -0.51 | 1087.43 | 0.99487017 |
| 11 | 12 Desember 2025 | 0.04 | 1087.88 | 1.00040775 |
| 12 | 15 Desember 2025 | 0.60 | 1094.36 | 1.00595758 |
| 13 | 16 Desember 2025 | -0.26 | 1091.54 | 0.99742205 |
| 14 | 17 Desember 2025 | -0.23 | 1089.05 | 0.99771936 |
| 15 | 18 Desember 2025 | 0.12 | 1090.32 | 1.00117314 |
| 16 | 19 Desember 2025 | -0.11 | 1089.11 | 0.99888400 |
| 17 | 22 Desember 2025 | -0.14 | 1087.56 | 0.99858251 |
| 18 | 23 Desember 2025 | 2117.07 | 24112.06 | 22.17072652 |
| 19 | 24 Desember 2025 | -95.48 | 1090.95 | 0.04524494 |
| 20 | 29 Desember 2025 | 0.09 | 1091.95 | 1.00091691 |
| 21 | 30 Desember 2025 | -0.60 | 1085.41 | 0.99401217 |
| 22 | 02 Januari 2026 | 0.68 | 1092.75 | 1.00676113 |
| 23 | 05 Januari 2026 | 0.05 | 1093.35 | 1.00054926 |
| 24 | 06 Januari 2026 | 0.02 | 1093.55 | 1.00018302 |
| 25 | 07 Januari 2026 | 0.02 | 1093.75 | 1.00018289 |
| 26 | 08 Januari 2026 | 0.02 | 1093.95 | 1.00018295 |
| 27 | 09 Januari 2026 | 0.02 | 1094.15 | 1.00018292 |
| 28 | 12 Januari 2026 | 0.05 | 1094.75 | 1.00054846 |
| 29 | 13 Januari 2026 | 0.02 | 1094.95 | 1.00018278 |
| 30 | 14 Januari 2026 | 0.02 | 1095.15 | 1.00018275 |
| 31 | 15 Januari 2026 | 0.02 | 1095.35 | 1.00018262 |
| 32 | 19 Januari 2026 | 0.07 | 1096.15 | 1.00073063 |
| 33 | 20 Januari 2026 | 0.02 | 1096.35 | 1.00018246 |
| 34 | 21 Januari 2026 | 0.02 | 1096.55 | 1.00018251 |
| 35 | 22 Januari 2026 | 0.02 | 1096.75 | 1.00018248 |
| 36 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 1096.75 | 1.00000000 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.00 | 1096.75 | 1.00000000 |
| 38 | 27 Januari 2026 | 0.09 | 1097.75 | 1.00091206 |
| 39 | 28 Januari 2026 | 0.02 | 1097.95 | 1.00018219 |
| 40 | 29 Januari 2026 | 0.02 | 1098.15 | 1.00018225 |
| 41 | 30 Januari 2026 | 0.02 | 1098.35 | 1.00018222 |
| 42 | 02 Februari 2026 | 0.04 | 1098.75 | 1.00036427 |
| 43 | 03 Februari 2026 | 0.02 | 1099.15 | 1.00018199 |
| 44 | 04 Februari 2026 | 0.02 | 1099.35 | 1.00018205 |
| 45 | 05 Februari 2026 | 0.02 | 1099.55 | 1.00018193 |
| 46 | 06 Februari 2026 | 0.02 | 1099.75 | 1.00018198 |
| 47 | 09 Februari 2026 | 0.05 | 1100.35 | 1.00054576 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.02 | 1100.55 | 1.00018185 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.02 | 1100.75 | 1.00018173 |
| 50 | 12 Februari 2026 | 0.02 | 1100.95 | 1.00018178 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.02 | 1101.15 | 1.00018166 |
| 52 | 18 Februari 2026 | 0.09 | 1102.15 | 1.00090850 |
| 53 | 19 Februari 2026 | 0.02 | 1102.35 | 1.00018146 |
| 54 | 20 Februari 2026 | 0.02 | 1102.55 | 1.00018152 |
| 55 | 23 Februari 2026 | 0.05 | 1103.15 | 1.00054437 |
| 56 | 24 Februari 2026 | 0.02 | 1103.35 | 1.00018130 |
| 57 | 25 Februari 2026 | 0.02 | 1103.55 | 1.00018136 |
| 58 | 26 Februari 2026 | 0.02 | 1103.75 | 1.00018132 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|