Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Cipta Bond
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
30 Januari 2024 |
0.27 |
1752.95 |
1.00265399 |
| 2 |
31 Januari 2024 |
0.06 |
1754.03 |
1.00061610 |
| 3 |
01 Februari 2024 |
0.19 |
1757.40 |
1.00192129 |
| 4 |
02 Februari 2024 |
0.14 |
1759.78 |
1.00135427 |
| 5 |
05 Februari 2024 |
-0.38 |
1753.11 |
0.99620975 |
| 6 |
06 Februari 2024 |
-0.07 |
1751.89 |
0.99930409 |
| 7 |
07 Februari 2024 |
0.09 |
1753.46 |
1.00089617 |
| 8 |
12 Februari 2024 |
-0.07 |
1752.16 |
0.99925861 |
| 9 |
13 Februari 2024 |
0.04 |
1752.83 |
1.00038239 |
| 10 |
15 Februari 2024 |
0.05 |
1753.62 |
1.00045070 |
| 11 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1753.81 |
1.00010835 |
| 12 |
19 Februari 2024 |
0.07 |
1755.10 |
1.00073554 |
| 13 |
20 Februari 2024 |
0.00 |
1755.13 |
1.00001709 |
| 14 |
21 Februari 2024 |
0.10 |
1756.84 |
1.00097429 |
| 15 |
22 Februari 2024 |
0.14 |
1759.26 |
1.00137747 |
| 16 |
23 Februari 2024 |
0.07 |
1760.47 |
1.00068779 |
| 17 |
26 Februari 2024 |
-0.01 |
1760.33 |
0.99992048 |
| 18 |
27 Februari 2024 |
-0.04 |
1759.56 |
0.99956258 |
| 19 |
28 Februari 2024 |
0.02 |
1759.88 |
1.00018186 |
| 20 |
29 Februari 2024 |
0.02 |
1760.29 |
1.00023297 |
| 21 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
1760.43 |
1.00007953 |
| 22 |
04 Maret 2024 |
0.04 |
1761.10 |
1.00038059 |
| 23 |
05 Maret 2024 |
0.00 |
1761.10 |
1.00000000 |
| 24 |
07 Maret 2024 |
0.02 |
1763.95 |
1.00024383 |
| 25 |
08 Maret 2024 |
0.08 |
1765.42 |
1.00083336 |
| 26 |
13 Maret 2024 |
0.09 |
1767.03 |
1.00091196 |
| 27 |
14 Maret 2024 |
0.02 |
1767.40 |
1.00020939 |
| 28 |
15 Maret 2024 |
0.02 |
1767.68 |
1.00015842 |
| 29 |
18 Maret 2024 |
0.05 |
1768.53 |
1.00048086 |
| 30 |
19 Maret 2024 |
0.04 |
1769.17 |
1.00036188 |
| 31 |
20 Maret 2024 |
0.02 |
1769.51 |
1.00019218 |
| 32 |
21 Maret 2024 |
0.09 |
1771.11 |
1.00090421 |
| 33 |
22 Maret 2024 |
-0.08 |
1769.72 |
0.99921518 |
| 34 |
25 Maret 2024 |
-0.03 |
1769.18 |
0.99969487 |
| 35 |
26 Maret 2024 |
-0.11 |
1767.17 |
0.99886388 |
| 36 |
27 Maret 2024 |
-0.08 |
1765.73 |
0.99918514 |
| 37 |
28 Maret 2024 |
-0.08 |
1764.30 |
0.99919014 |
| 38 |
01 April 2024 |
0.27 |
1769.11 |
1.00272629 |
| 39 |
02 April 2024 |
-0.11 |
1767.24 |
0.99894297 |
| 40 |
03 April 2024 |
0.01 |
1767.49 |
1.00014146 |
| 41 |
04 April 2024 |
0.10 |
1769.22 |
1.00097879 |
| 42 |
05 April 2024 |
0.29 |
1774.41 |
1.00293350 |
| 43 |
16 April 2024 |
-1.06 |
1755.59 |
0.98939366 |
| 44 |
17 April 2024 |
-0.56 |
1745.81 |
0.99442922 |
| 45 |
18 April 2024 |
0.25 |
1750.11 |
1.00246304 |
| 46 |
19 April 2024 |
-0.53 |
1740.78 |
0.99466891 |
| 47 |
22 April 2024 |
-0.21 |
1737.17 |
0.99792622 |
| 48 |
23 April 2024 |
0.07 |
1738.36 |
1.00068502 |
| 49 |
24 April 2024 |
0.12 |
1740.48 |
1.00121954 |
| 50 |
25 April 2024 |
-0.41 |
1733.29 |
0.99586896 |
| 51 |
26 April 2024 |
-0.27 |
1728.68 |
0.99734032 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Ciptadana Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |