PT. Schroder Investment Management Indonesia
Schroder Dynamic Balanced Fund
Kategori
CAMPURAN
NAB
1707.09
Daily Return
-1.81%

NAB Schroder Dynamic Balanced Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.41 1775.35 0.99590497
2 06 Februari 2024 0.26 1779.97 1.00260230
3 07 Februari 2024 0.23 1783.98 1.00225285
4 12 Februari 2024 0.68 1796.03 1.00675456
5 13 Februari 2024 -0.41 1788.66 0.99589651
6 15 Februari 2024 0.00 1788.66 1.00000000
7 16 Februari 2024 -0.24 1801.35 0.99762964
8 19 Februari 2024 -0.67 1789.29 0.99330502
9 20 Februari 2024 0.64 1800.72 1.00638801
10 21 Februari 2024 0.41 1808.03 1.00405949
11 22 Februari 2024 -0.01 1807.78 0.99986173
12 23 Februari 2024 -0.18 1804.55 0.99821328
13 26 Februari 2024 -0.22 1800.59 0.99780555
14 27 Februari 2024 0.13 1803.01 1.00134400
15 28 Februari 2024 0.48 1811.71 1.00482526
16 29 Februari 2024 -0.44 1803.80 0.99563396
17 01 Maret 2024 0.11 1805.70 1.00105333
18 04 Maret 2024 -0.27 1800.91 0.99734729
19 05 Maret 2024 -0.25 1796.32 0.99745129
20 07 Maret 2024 0.03 1806.38 1.00034335
21 08 Maret 2024 -0.06 1805.27 0.99938551
22 13 Maret 2024 0.30 1810.60 1.00295247
23 14 Maret 2024 0.59 1821.21 1.00585994
24 15 Maret 2024 -0.52 1811.77 0.99481663
25 18 Maret 2024 -0.38 1804.82 0.99616397
26 19 Maret 2024 0.24 1809.20 1.00242683
27 20 Maret 2024 0.28 1814.30 1.00281893
28 21 Maret 2024 0.03 1814.91 1.00033622
29 22 Maret 2024 0.04 1815.61 1.00038569
30 25 Maret 2024 0.61 1826.68 1.00609712
31 26 Maret 2024 -0.03 1826.14 0.99970438
32 27 Maret 2024 -0.40 1818.83 0.99599702
33 28 Maret 2024 -0.18 1815.56 0.99820214
34 01 April 2024 -0.96 1798.09 0.99037762
35 02 April 2024 0.15 1800.83 1.00152384
36 03 April 2024 -1.03 1782.23 0.98967143
37 04 April 2024 1.07 1801.24 1.01066641
38 05 April 2024 -0.30 1795.89 0.99702982
39 16 April 2024 -2.18 1756.80 0.97823363
40 17 April 2024 -0.63 1745.65 0.99365323
41 18 April 2024 0.34 1751.61 1.00341420
42 19 April 2024 -1.10 1732.31 0.98898157
43 22 April 2024 -0.13 1730.04 0.99868961
44 23 April 2024 0.58 1740.02 1.00576865
45 24 April 2024 0.45 1747.83 1.00448845
46 25 April 2024 -0.34 1741.87 0.99659006
47 26 April 2024 -1.63 1713.44 0.98367846
48 29 April 2024 1.15 1733.10 1.01147399
49 30 April 2024 0.31 1738.50 1.00311580
50 02 Mei 2024 -1.81 1707.09 0.98193270

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return