PT. BNI Asset Management
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompet Dhuafa
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
3732.44
Daily Return
0.10%

NAB BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompet Dhuafa

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Februari 2024 0.07 3707.96 1.00066628
2 13 Februari 2024 0.00 3708.11 1.00004105
3 15 Februari 2024 0.05 3710.10 1.00053682
4 16 Februari 2024 0.09 3713.35 1.00087628
5 19 Februari 2024 -0.08 3710.28 0.99917290
6 20 Februari 2024 -0.02 3709.50 0.99978985
7 21 Februari 2024 0.03 3710.80 1.00034956
8 22 Februari 2024 0.05 3712.81 1.00054064
9 23 Februari 2024 0.03 3713.77 1.00026067
10 26 Februari 2024 0.04 3715.30 1.00040966
11 27 Februari 2024 0.03 3716.57 1.00034404
12 28 Februari 2024 -0.01 3716.33 0.99993513
13 29 Februari 2024 0.01 3716.64 1.00008323
14 01 Maret 2024 0.00 3716.78 1.00003702
15 04 Maret 2024 0.04 3718.11 1.00035773
16 05 Maret 2024 -0.01 3717.83 0.99992364
17 07 Maret 2024 0.00 3718.71 0.99995991
18 08 Maret 2024 0.02 3719.62 1.00024525
19 13 Maret 2024 0.05 3721.63 1.00053807
20 14 Maret 2024 0.03 3722.75 1.00030156
21 15 Maret 2024 -0.05 3720.92 0.99950988
22 18 Maret 2024 0.06 3723.05 1.00057276
23 19 Maret 2024 0.01 3723.60 1.00014561
24 20 Maret 2024 0.04 3725.25 1.00044366
25 21 Maret 2024 0.06 3727.39 1.00057500
26 22 Maret 2024 -0.02 3726.54 0.99977043
27 25 Maret 2024 0.02 3727.34 1.00021492
28 26 Maret 2024 -0.05 3725.61 0.99953667
29 27 Maret 2024 -0.02 3724.87 0.99980210
30 28 Maret 2024 0.05 3726.67 1.00048337
31 01 April 2024 0.08 3729.64 1.00079688
32 02 April 2024 -0.04 3728.22 0.99961803
33 03 April 2024 0.00 3728.04 0.99995311
34 04 April 2024 0.04 3729.42 1.00036917
35 05 April 2024 0.05 3731.27 1.00049670
36 16 April 2024 -0.14 3726.20 0.99864180
37 17 April 2024 -0.16 3720.11 0.99836370
38 18 April 2024 0.06 3722.48 1.00063754
39 19 April 2024 -0.07 3720.06 0.99934949
40 22 April 2024 -0.07 3717.28 0.99925426
41 23 April 2024 -0.09 3714.11 0.99914688
42 24 April 2024 0.08 3716.94 1.00076056
43 25 April 2024 -0.12 3712.55 0.99881970
44 26 April 2024 0.03 3713.62 1.00028897
45 29 April 2024 0.02 3714.39 1.00020699
46 30 April 2024 0.01 3714.62 1.00006111
47 02 Mei 2024 0.12 3719.06 1.00119662
48 03 Mei 2024 0.26 3728.59 1.00256282
49 06 Mei 2024 0.10 3732.44 1.00103090

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return