Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Avrist Prime Bond Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
19 Januari 2026 |
-0.11 |
1994.37 |
0.99887810 |
| 2 |
20 Januari 2026 |
-0.05 |
1993.42 |
0.99952366 |
| 3 |
21 Januari 2026 |
-0.07 |
1992.10 |
0.99933782 |
| 4 |
22 Januari 2026 |
0.04 |
1992.97 |
1.00043673 |
| 5 |
23 Januari 2026 |
-0.22 |
1988.52 |
0.99776715 |
| 6 |
26 Januari 2026 |
0.08 |
1990.18 |
1.00083479 |
| 7 |
27 Januari 2026 |
0.04 |
1990.89 |
1.00035675 |
| 8 |
28 Januari 2026 |
-0.02 |
1990.56 |
0.99983424 |
| 9 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1990.72 |
1.00008038 |
| 10 |
30 Januari 2026 |
0.14 |
1993.55 |
1.00142160 |
| 11 |
02 Februari 2026 |
0.10 |
1995.56 |
1.00100825 |
| 12 |
03 Februari 2026 |
0.00 |
1995.61 |
1.00002506 |
| 13 |
04 Februari 2026 |
0.09 |
1997.50 |
1.00094708 |
| 14 |
05 Februari 2026 |
-0.01 |
1997.24 |
0.99986984 |
| 15 |
06 Februari 2026 |
-0.47 |
1987.82 |
0.99528349 |
| 16 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
1987.84 |
1.00001006 |
| 17 |
10 Februari 2026 |
0.10 |
1989.78 |
1.00097593 |
| 18 |
11 Februari 2026 |
0.10 |
1991.81 |
1.00102021 |
| 19 |
12 Februari 2026 |
0.03 |
1992.31 |
1.00025103 |
| 20 |
13 Februari 2026 |
0.13 |
1994.91 |
1.00130502 |
| 21 |
18 Februari 2026 |
0.06 |
1996.13 |
1.00061156 |
| 22 |
19 Februari 2026 |
-0.10 |
1994.10 |
0.99898303 |
| 23 |
20 Februari 2026 |
0.05 |
1995.04 |
1.00047139 |
| 24 |
23 Februari 2026 |
0.05 |
1996.06 |
1.00051127 |
| 25 |
24 Februari 2026 |
0.07 |
1997.48 |
1.00071140 |
| 26 |
25 Februari 2026 |
0.03 |
1998.15 |
1.00033542 |
| 27 |
26 Februari 2026 |
0.04 |
1999.00 |
1.00042539 |
| 28 |
27 Februari 2026 |
0.02 |
1999.43 |
1.00021511 |
| 29 |
02 Maret 2026 |
-0.05 |
1998.36 |
0.99946485 |
| 30 |
03 Maret 2026 |
-0.19 |
1994.64 |
0.99813847 |
| 31 |
04 Maret 2026 |
-0.30 |
1988.69 |
0.99701701 |
| 32 |
05 Maret 2026 |
0.06 |
1989.90 |
1.00060844 |
| 33 |
06 Maret 2026 |
-0.10 |
1987.95 |
0.99902005 |
| 34 |
09 Maret 2026 |
-0.48 |
1978.33 |
0.99516084 |
| 35 |
10 Maret 2026 |
0.00 |
1978.35 |
1.00001011 |
| 36 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
1978.35 |
1.00000000 |
| 37 |
12 Maret 2026 |
-0.28 |
1972.88 |
0.99723507 |
| 38 |
13 Maret 2026 |
-0.21 |
1968.68 |
0.99787113 |
| 39 |
16 Maret 2026 |
-0.35 |
1961.83 |
0.99652051 |
| 40 |
17 Maret 2026 |
0.00 |
1961.75 |
0.99995922 |
| 41 |
25 Maret 2026 |
-0.11 |
1959.56 |
0.99888365 |
| 42 |
26 Maret 2026 |
0.05 |
1960.59 |
1.00052563 |
| 43 |
27 Maret 2026 |
0.16 |
1963.77 |
1.00162196 |
| 44 |
30 Maret 2026 |
0.04 |
1964.64 |
1.00044303 |
| 45 |
31 Maret 2026 |
0.01 |
1964.74 |
1.00005090 |
| 46 |
01 April 2026 |
0.37 |
1971.98 |
1.00368497 |
| 47 |
02 April 2026 |
0.15 |
1975.03 |
1.00154667 |
| 48 |
06 April 2026 |
0.00 |
1975.07 |
1.00002025 |
| 49 |
07 April 2026 |
0.08 |
1976.63 |
1.00078985 |
| 50 |
08 April 2026 |
0.32 |
1982.99 |
1.00321760 |
| 51 |
09 April 2026 |
-0.01 |
1982.70 |
0.99985376 |
| 52 |
10 April 2026 |
0.29 |
1988.45 |
1.00290009 |
| 53 |
13 April 2026 |
-0.03 |
1987.94 |
0.99974352 |
| 54 |
14 April 2026 |
0.01 |
1988.18 |
1.00012073 |
| 55 |
15 April 2026 |
0.12 |
1990.59 |
1.00121216 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Avrist Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait