NAB MNC Dana Ekuitas
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Januari 2026 |
3.36 |
3500.13 |
1.03361136 |
| 2 |
07 Januari 2026 |
0.67 |
3523.70 |
1.00673440 |
| 3 |
08 Januari 2026 |
1.46 |
3575.04 |
1.01456902 |
| 4 |
09 Januari 2026 |
4.04 |
3719.54 |
1.04042013 |
| 5 |
12 Januari 2026 |
0.20 |
3726.82 |
1.00195653 |
| 6 |
13 Januari 2026 |
-1.46 |
3672.27 |
0.98536222 |
| 7 |
14 Januari 2026 |
0.96 |
3707.37 |
1.00955886 |
| 8 |
15 Januari 2026 |
-0.08 |
3704.51 |
0.99922875 |
| 9 |
19 Januari 2026 |
0.41 |
3719.85 |
1.00413890 |
| 10 |
20 Januari 2026 |
0.27 |
3730.07 |
1.00274901 |
| 11 |
21 Januari 2026 |
-1.72 |
3665.78 |
0.98276290 |
| 12 |
22 Januari 2026 |
0.38 |
3679.59 |
1.00376826 |
| 13 |
23 Januari 2026 |
-1.06 |
3640.70 |
0.98943189 |
| 14 |
26 Januari 2026 |
-2.81 |
3538.58 |
0.97194910 |
| 15 |
27 Januari 2026 |
-0.72 |
3513.12 |
0.99280660 |
| 16 |
28 Januari 2026 |
-5.37 |
3324.63 |
0.94634715 |
| 17 |
29 Januari 2026 |
-1.43 |
3277.24 |
0.98574382 |
| 18 |
30 Januari 2026 |
1.39 |
3322.89 |
1.01393088 |
| 19 |
02 Februari 2026 |
-4.29 |
3180.24 |
0.95707044 |
| 20 |
03 Februari 2026 |
3.15 |
3280.28 |
1.03145701 |
| 21 |
04 Februari 2026 |
-0.97 |
3248.58 |
0.99033654 |
| 22 |
05 Februari 2026 |
-1.52 |
3199.24 |
0.98481031 |
| 23 |
06 Februari 2026 |
-2.72 |
3112.33 |
0.97283351 |
| 24 |
09 Februari 2026 |
1.11 |
3147.02 |
1.01114610 |
| 25 |
10 Februari 2026 |
2.73 |
3232.98 |
1.02731517 |
| 26 |
11 Februari 2026 |
1.06 |
3267.28 |
1.01060941 |
| 27 |
12 Februari 2026 |
-0.28 |
3258.24 |
0.99723204 |
| 28 |
13 Februari 2026 |
0.07 |
3260.62 |
1.00073129 |
| 29 |
18 Februari 2026 |
0.05 |
3262.39 |
1.00054388 |
| 30 |
19 Februari 2026 |
2.55 |
3345.70 |
1.02553636 |
| 31 |
20 Februari 2026 |
-0.04 |
3344.32 |
0.99958726 |
| 32 |
23 Februari 2026 |
1.57 |
3396.76 |
1.01568154 |
| 33 |
24 Februari 2026 |
-1.74 |
3337.50 |
0.98255286 |
| 34 |
25 Februari 2026 |
1.07 |
3373.34 |
1.01073810 |
| 35 |
26 Februari 2026 |
-1.00 |
3339.48 |
0.98996421 |
| 36 |
27 Februari 2026 |
0.68 |
3362.06 |
1.00675925 |
| 37 |
02 Maret 2026 |
-0.29 |
3352.40 |
0.99712914 |
| 38 |
03 Maret 2026 |
-2.49 |
3269.02 |
0.97512544 |
| 39 |
04 Maret 2026 |
-3.92 |
3140.83 |
0.96078636 |
| 40 |
05 Maret 2026 |
0.86 |
3167.79 |
1.00858462 |
| 41 |
06 Maret 2026 |
-1.87 |
3108.56 |
0.98130232 |
| 42 |
09 Maret 2026 |
-4.12 |
2980.37 |
0.95876142 |
| 43 |
10 Maret 2026 |
3.98 |
3098.85 |
1.03975473 |
| 44 |
11 Maret 2026 |
-1.63 |
3048.25 |
0.98367255 |
| 45 |
12 Maret 2026 |
-0.99 |
3018.09 |
0.99010499 |
| 46 |
13 Maret 2026 |
-2.21 |
2951.47 |
0.97792624 |
| 47 |
16 Maret 2026 |
-1.81 |
2898.18 |
0.98194554 |
| 48 |
17 Maret 2026 |
0.83 |
2922.13 |
1.00826415 |
| 49 |
25 Maret 2026 |
0.91 |
2948.87 |
1.00914859 |
| 50 |
26 Maret 2026 |
-1.69 |
2898.95 |
0.98307238 |
| 51 |
27 Maret 2026 |
-0.25 |
2891.83 |
0.99754559 |
| 52 |
30 Maret 2026 |
-0.94 |
2864.59 |
0.99057851 |
| 53 |
31 Maret 2026 |
1.11 |
2896.30 |
1.01107094 |
| 54 |
01 April 2026 |
2.77 |
2976.43 |
1.02766521 |
| 55 |
02 April 2026 |
-1.94 |
2918.54 |
0.98055220 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait