NAB I AM Equity Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
01 Desember 2025 |
0.01 |
844.84 |
1.00007055 |
| 2 |
02 Desember 2025 |
0.24 |
846.88 |
1.00242414 |
| 3 |
03 Desember 2025 |
0.02 |
847.02 |
1.00015929 |
| 4 |
04 Desember 2025 |
-0.31 |
844.41 |
0.99691825 |
| 5 |
05 Desember 2025 |
0.13 |
845.48 |
1.00127367 |
| 6 |
08 Desember 2025 |
1.03 |
854.23 |
1.01034697 |
| 7 |
09 Desember 2025 |
-0.85 |
847.00 |
0.99152795 |
| 8 |
10 Desember 2025 |
-0.14 |
845.83 |
0.99861900 |
| 9 |
11 Desember 2025 |
-1.06 |
836.86 |
0.98940337 |
| 10 |
12 Desember 2025 |
-0.37 |
833.81 |
0.99634731 |
| 11 |
15 Desember 2025 |
-0.10 |
832.98 |
0.99900552 |
| 12 |
16 Desember 2025 |
0.19 |
834.54 |
1.00188277 |
| 13 |
17 Desember 2025 |
0.07 |
835.13 |
1.00069990 |
| 14 |
18 Desember 2025 |
-1.17 |
825.34 |
0.98828025 |
| 15 |
19 Desember 2025 |
-0.63 |
820.17 |
0.99373265 |
| 16 |
22 Desember 2025 |
1.03 |
828.58 |
1.01025728 |
| 17 |
23 Desember 2025 |
0.32 |
831.21 |
1.00317000 |
| 18 |
24 Desember 2025 |
-1.03 |
822.65 |
0.98970943 |
| 19 |
29 Desember 2025 |
2.71 |
844.92 |
1.02706228 |
| 20 |
30 Desember 2025 |
-0.63 |
839.62 |
0.99373311 |
| 21 |
02 Januari 2026 |
2.19 |
858.05 |
1.02194451 |
| 22 |
05 Januari 2026 |
1.25 |
868.80 |
1.01253637 |
| 23 |
06 Januari 2026 |
2.51 |
890.63 |
1.02511993 |
| 24 |
07 Januari 2026 |
0.83 |
898.02 |
1.00829381 |
| 25 |
08 Januari 2026 |
-0.50 |
893.56 |
0.99503806 |
| 26 |
09 Januari 2026 |
0.95 |
902.07 |
1.00952371 |
| 27 |
12 Januari 2026 |
-1.45 |
889.01 |
0.98552439 |
| 28 |
13 Januari 2026 |
1.08 |
898.62 |
1.01080886 |
| 29 |
14 Januari 2026 |
1.64 |
913.40 |
1.01644755 |
| 30 |
15 Januari 2026 |
0.03 |
913.70 |
1.00033085 |
| 31 |
19 Januari 2026 |
-0.42 |
909.83 |
0.99576339 |
| 32 |
20 Januari 2026 |
1.00 |
918.91 |
1.00998338 |
| 33 |
21 Januari 2026 |
-1.55 |
904.69 |
0.98452022 |
| 34 |
22 Januari 2026 |
0.05 |
905.14 |
1.00049210 |
| 35 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
905.14 |
1.00000000 |
| 36 |
26 Januari 2026 |
-0.42 |
906.02 |
0.99579018 |
| 37 |
27 Januari 2026 |
-1.07 |
896.33 |
0.98930308 |
| 38 |
28 Januari 2026 |
-7.15 |
832.20 |
0.92845518 |
| 39 |
29 Januari 2026 |
-0.61 |
827.16 |
0.99394676 |
| 40 |
30 Januari 2026 |
0.69 |
832.87 |
1.00689575 |
| 41 |
02 Februari 2026 |
-5.04 |
790.88 |
0.94959172 |
| 42 |
03 Februari 2026 |
3.04 |
814.93 |
1.03040492 |
| 43 |
04 Februari 2026 |
0.58 |
819.67 |
1.00582149 |
| 44 |
05 Februari 2026 |
-1.39 |
808.25 |
0.98606907 |
| 45 |
06 Februari 2026 |
-2.57 |
787.46 |
0.97427269 |
| 46 |
09 Februari 2026 |
1.84 |
801.92 |
1.01836818 |
| 47 |
10 Februari 2026 |
2.30 |
820.39 |
1.02302924 |
| 48 |
11 Februari 2026 |
3.53 |
849.36 |
1.03530924 |
| 49 |
12 Februari 2026 |
0.75 |
855.71 |
1.00748317 |
| 50 |
13 Februari 2026 |
-0.27 |
853.40 |
0.99729443 |
| 51 |
18 Februari 2026 |
3.05 |
879.42 |
1.03048747 |
| 52 |
19 Februari 2026 |
0.53 |
884.06 |
1.00528338 |
| 53 |
20 Februari 2026 |
-0.48 |
879.84 |
0.99522026 |
| 54 |
23 Februari 2026 |
2.16 |
898.85 |
1.02160863 |
| 55 |
24 Februari 2026 |
-2.11 |
879.87 |
0.97888336 |
| 56 |
25 Februari 2026 |
1.80 |
895.67 |
1.01795402 |
| 57 |
26 Februari 2026 |
-2.20 |
876.01 |
0.97804932 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Indoasia Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait