PT. Indoasia Aset Manajemen
I AM BUMN Balanced Plus Fund
Kategori
CAMPURAN
NAB
1161.42
Daily Return
0.25%

NAB I AM BUMN Balanced Plus Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 0.20 1228.99 1.00199275
2 12 Februari 2024 1.18 1243.54 1.01184299
3 13 Februari 2024 -0.44 1238.05 0.99558214
4 15 Februari 2024 1.20 1252.89 1.01198530
5 16 Februari 2024 0.04 1253.41 1.00042047
6 19 Februari 2024 -0.32 1249.45 0.99683680
7 20 Februari 2024 1.16 1263.89 1.01155741
8 21 Februari 2024 -0.12 1262.43 0.99884452
9 22 Februari 2024 -0.40 1257.43 0.99604121
10 23 Februari 2024 -0.38 1252.60 0.99615820
11 26 Februari 2024 -0.08 1251.59 0.99919120
12 27 Februari 2024 0.08 1252.58 1.00079363
13 28 Februari 2024 0.01 1252.74 1.00012510
14 29 Februari 2024 -0.24 1249.73 0.99759495
15 01 Maret 2024 -0.44 1244.18 0.99556031
16 04 Maret 2024 -0.28 1240.67 0.99718320
17 05 Maret 2024 -0.24 1237.71 0.99761541
18 07 Maret 2024 0.15 1246.55 1.00150401
19 08 Maret 2024 0.77 1256.13 1.00768546
20 13 Maret 2024 1.16 1270.74 1.01162939
21 14 Maret 2024 -0.03 1270.35 0.99969750
22 15 Maret 2024 -0.55 1263.34 0.99448169
23 18 Maret 2024 -0.57 1256.08 0.99425088
24 19 Maret 2024 0.39 1261.02 1.00393136
25 20 Maret 2024 0.41 1266.19 1.00409884
26 21 Maret 2024 0.11 1267.59 1.00110884
27 22 Maret 2024 0.45 1273.28 1.00449128
28 25 Maret 2024 0.41 1278.52 1.00411228
29 26 Maret 2024 -0.22 1275.68 0.99777602
30 27 Maret 2024 -0.22 1272.85 0.99778384
31 28 Maret 2024 -0.44 1267.28 0.99562391
32 01 April 2024 -1.71 1245.56 0.98286185
33 02 April 2024 -0.32 1241.59 0.99681171
34 03 April 2024 -0.90 1230.45 0.99102939
35 04 April 2024 0.91 1241.59 1.00905685
36 05 April 2024 -0.48 1235.61 0.99517781
37 16 April 2024 -2.49 1204.89 0.97514096
38 17 April 2024 -0.71 1196.30 0.99286624
39 18 April 2024 1.26 1211.39 1.01262054
40 19 April 2024 -1.51 1193.09 0.98488716
41 22 April 2024 0.15 1194.85 1.00147802
42 23 April 2024 -0.06 1194.09 0.99936812
43 24 April 2024 0.37 1198.57 1.00374987
44 25 April 2024 -0.62 1191.09 0.99375582
45 26 April 2024 -1.76 1170.10 0.98237804
46 29 April 2024 0.59 1177.00 1.00590181
47 30 April 2024 1.02 1188.95 1.01015213
48 02 Mei 2024 -2.56 1158.57 0.97444854
49 03 Mei 2024 0.25 1161.42 1.00246044

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indoasia Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return