Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MNC Dana Syariah
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
17 November 2025 |
0.08 |
3785.14 |
1.00078381 |
| 2 |
18 November 2025 |
0.03 |
3786.13 |
1.00026115 |
| 3 |
19 November 2025 |
0.03 |
3787.12 |
1.00026095 |
| 4 |
20 November 2025 |
0.03 |
3788.10 |
1.00026104 |
| 5 |
21 November 2025 |
0.03 |
3789.09 |
1.00026129 |
| 6 |
24 November 2025 |
0.08 |
3792.07 |
1.00078475 |
| 7 |
25 November 2025 |
0.00 |
3792.07 |
1.00000000 |
| 8 |
26 November 2025 |
0.03 |
3794.05 |
1.00026132 |
| 9 |
27 November 2025 |
0.03 |
3795.04 |
1.00026117 |
| 10 |
28 November 2025 |
0.03 |
3796.03 |
1.00026121 |
| 11 |
01 Desember 2025 |
0.08 |
3799.00 |
1.00078303 |
| 12 |
02 Desember 2025 |
0.03 |
3799.96 |
1.00025093 |
| 13 |
03 Desember 2025 |
0.03 |
3800.91 |
1.00025129 |
| 14 |
04 Desember 2025 |
0.03 |
3801.87 |
1.00025131 |
| 15 |
05 Desember 2025 |
0.03 |
3802.82 |
1.00025138 |
| 16 |
08 Desember 2025 |
0.08 |
3805.69 |
1.00075449 |
| 17 |
09 Desember 2025 |
0.03 |
3806.65 |
1.00025107 |
| 18 |
10 Desember 2025 |
0.03 |
3807.60 |
1.00025124 |
| 19 |
11 Desember 2025 |
0.03 |
3808.56 |
1.00025058 |
| 20 |
12 Desember 2025 |
0.03 |
3809.51 |
1.00025107 |
| 21 |
15 Desember 2025 |
0.08 |
3812.38 |
1.00075335 |
| 22 |
16 Desember 2025 |
0.03 |
3813.34 |
1.00025102 |
| 23 |
17 Desember 2025 |
0.03 |
3814.30 |
1.00025117 |
| 24 |
18 Desember 2025 |
0.03 |
3815.26 |
1.00025140 |
| 25 |
19 Desember 2025 |
0.03 |
3816.22 |
1.00025136 |
| 26 |
22 Desember 2025 |
0.08 |
3819.10 |
1.00075460 |
| 27 |
23 Desember 2025 |
0.03 |
3820.06 |
1.00025134 |
| 28 |
24 Desember 2025 |
0.03 |
3821.02 |
1.00025123 |
| 29 |
29 Desember 2025 |
0.13 |
3825.79 |
1.00125043 |
| 30 |
30 Desember 2025 |
0.03 |
3826.75 |
1.00025106 |
| 31 |
02 Januari 2026 |
0.07 |
3829.51 |
1.00072017 |
| 32 |
05 Januari 2026 |
0.07 |
3832.28 |
1.00072291 |
| 33 |
06 Januari 2026 |
0.02 |
3833.20 |
1.00024108 |
| 34 |
07 Januari 2026 |
0.02 |
3834.13 |
1.00024144 |
| 35 |
08 Januari 2026 |
0.02 |
3835.05 |
1.00024123 |
| 36 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
3835.98 |
1.00024125 |
| 37 |
12 Januari 2026 |
0.07 |
3838.76 |
1.00072425 |
| 38 |
13 Januari 2026 |
0.02 |
3839.68 |
1.00024135 |
| 39 |
14 Januari 2026 |
0.03 |
3840.65 |
1.00025111 |
| 40 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
3841.57 |
1.00024113 |
| 41 |
19 Januari 2026 |
0.10 |
3845.26 |
1.00096052 |
| 42 |
20 Januari 2026 |
0.02 |
3846.19 |
1.00024045 |
| 43 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
3847.11 |
1.00024050 |
| 44 |
22 Januari 2026 |
0.02 |
3848.04 |
1.00024104 |
| 45 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
3848.04 |
1.00000000 |
| 46 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
3848.04 |
1.00000000 |
| 47 |
27 Januari 2026 |
0.12 |
3852.67 |
1.00120329 |
| 48 |
28 Januari 2026 |
0.02 |
3853.60 |
1.00024079 |
| 49 |
29 Januari 2026 |
0.02 |
3854.53 |
1.00024126 |
| 50 |
30 Januari 2026 |
0.02 |
3855.46 |
1.00024127 |
| 51 |
02 Februari 2026 |
0.07 |
3858.25 |
1.00072373 |
| 52 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
3859.18 |
1.00024146 |
| 53 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
3860.07 |
1.00023039 |
| 54 |
05 Februari 2026 |
0.02 |
3860.96 |
1.00023015 |
| 55 |
06 Februari 2026 |
0.02 |
3861.85 |
1.00023028 |
| 56 |
09 Februari 2026 |
0.07 |
3864.52 |
1.00069146 |
| 57 |
10 Februari 2026 |
0.02 |
3865.41 |
1.00023017 |
| 58 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
3866.30 |
1.00023009 |
| 59 |
12 Februari 2026 |
0.02 |
3867.19 |
1.00023040 |
| 60 |
13 Februari 2026 |
0.02 |
3868.08 |
1.00023040 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait