Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MNC Dana Syariah
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
22 Desember 2025 |
0.08 |
3819.10 |
1.00075460 |
| 2 |
23 Desember 2025 |
0.03 |
3820.06 |
1.00025134 |
| 3 |
24 Desember 2025 |
0.03 |
3821.02 |
1.00025123 |
| 4 |
29 Desember 2025 |
0.13 |
3825.79 |
1.00125043 |
| 5 |
30 Desember 2025 |
0.03 |
3826.75 |
1.00025106 |
| 6 |
02 Januari 2026 |
0.07 |
3829.51 |
1.00072017 |
| 7 |
05 Januari 2026 |
0.07 |
3832.28 |
1.00072291 |
| 8 |
06 Januari 2026 |
0.02 |
3833.20 |
1.00024108 |
| 9 |
07 Januari 2026 |
0.02 |
3834.13 |
1.00024144 |
| 10 |
08 Januari 2026 |
0.02 |
3835.05 |
1.00024123 |
| 11 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
3835.98 |
1.00024125 |
| 12 |
12 Januari 2026 |
0.07 |
3838.76 |
1.00072425 |
| 13 |
13 Januari 2026 |
0.02 |
3839.68 |
1.00024135 |
| 14 |
14 Januari 2026 |
0.03 |
3840.65 |
1.00025111 |
| 15 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
3841.57 |
1.00024113 |
| 16 |
19 Januari 2026 |
0.10 |
3845.26 |
1.00096052 |
| 17 |
20 Januari 2026 |
0.02 |
3846.19 |
1.00024045 |
| 18 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
3847.11 |
1.00024050 |
| 19 |
22 Januari 2026 |
0.02 |
3848.04 |
1.00024104 |
| 20 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
3848.04 |
1.00000000 |
| 21 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
3848.04 |
1.00000000 |
| 22 |
27 Januari 2026 |
0.12 |
3852.67 |
1.00120329 |
| 23 |
28 Januari 2026 |
0.02 |
3853.60 |
1.00024079 |
| 24 |
29 Januari 2026 |
0.02 |
3854.53 |
1.00024126 |
| 25 |
30 Januari 2026 |
0.02 |
3855.46 |
1.00024127 |
| 26 |
02 Februari 2026 |
0.07 |
3858.25 |
1.00072373 |
| 27 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
3859.18 |
1.00024146 |
| 28 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
3860.07 |
1.00023039 |
| 29 |
05 Februari 2026 |
0.02 |
3860.96 |
1.00023015 |
| 30 |
06 Februari 2026 |
0.02 |
3861.85 |
1.00023028 |
| 31 |
09 Februari 2026 |
0.07 |
3864.52 |
1.00069146 |
| 32 |
10 Februari 2026 |
0.02 |
3865.41 |
1.00023017 |
| 33 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
3866.30 |
1.00023009 |
| 34 |
12 Februari 2026 |
0.02 |
3867.19 |
1.00023040 |
| 35 |
13 Februari 2026 |
0.02 |
3868.08 |
1.00023040 |
| 36 |
18 Februari 2026 |
0.09 |
3871.71 |
1.00093824 |
| 37 |
19 Februari 2026 |
0.04 |
3873.42 |
1.00044376 |
| 38 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
3874.32 |
1.00023003 |
| 39 |
23 Februari 2026 |
0.07 |
3876.99 |
1.00069145 |
| 40 |
24 Februari 2026 |
0.02 |
3877.89 |
1.00023026 |
| 41 |
25 Februari 2026 |
0.02 |
3878.78 |
1.00023015 |
| 42 |
26 Februari 2026 |
0.02 |
3879.67 |
1.00023056 |
| 43 |
27 Februari 2026 |
0.02 |
3880.57 |
1.00023033 |
| 44 |
02 Maret 2026 |
0.07 |
3883.13 |
1.00066024 |
| 45 |
03 Maret 2026 |
0.02 |
3883.99 |
1.00022039 |
| 46 |
04 Maret 2026 |
0.02 |
3884.84 |
1.00022050 |
| 47 |
05 Maret 2026 |
0.02 |
3885.70 |
1.00022016 |
| 48 |
06 Maret 2026 |
0.02 |
3886.59 |
1.00023023 |
| 49 |
09 Maret 2026 |
0.07 |
3889.12 |
1.00065034 |
| 50 |
10 Maret 2026 |
0.02 |
3889.96 |
1.00021563 |
| 51 |
11 Maret 2026 |
0.02 |
3890.78 |
1.00021031 |
| 52 |
12 Maret 2026 |
0.02 |
3891.58 |
1.00020533 |
| 53 |
13 Maret 2026 |
0.02 |
3892.31 |
1.00019003 |
| 54 |
16 Maret 2026 |
-0.16 |
3886.25 |
0.99844260 |
| 55 |
17 Maret 2026 |
0.01 |
3886.64 |
1.00010007 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait