Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MNC Dana Syariah
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Januari 2024 |
0.07 |
3373.81 |
1.00068468 |
| 2 |
30 Januari 2024 |
0.02 |
3374.59 |
1.00023297 |
| 3 |
31 Januari 2024 |
-0.01 |
3374.40 |
0.99994302 |
| 4 |
01 Februari 2024 |
0.05 |
3376.15 |
1.00051971 |
| 5 |
02 Februari 2024 |
0.05 |
3377.99 |
1.00054455 |
| 6 |
05 Februari 2024 |
-0.02 |
3377.27 |
0.99978641 |
| 7 |
06 Februari 2024 |
0.03 |
3378.20 |
1.00027546 |
| 8 |
07 Februari 2024 |
0.02 |
3378.85 |
1.00019356 |
| 9 |
12 Februari 2024 |
0.07 |
3381.20 |
1.00069358 |
| 10 |
13 Februari 2024 |
0.02 |
3381.80 |
1.00017926 |
| 11 |
15 Februari 2024 |
0.00 |
3381.72 |
0.99997460 |
| 12 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
3381.90 |
1.00005340 |
| 13 |
19 Februari 2024 |
0.05 |
3383.62 |
1.00050897 |
| 14 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
3383.85 |
1.00006865 |
| 15 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
3384.08 |
1.00006694 |
| 16 |
22 Februari 2024 |
0.04 |
3385.50 |
1.00041949 |
| 17 |
23 Februari 2024 |
-0.01 |
3385.23 |
0.99992087 |
| 18 |
26 Februari 2024 |
-0.01 |
3384.82 |
0.99987729 |
| 19 |
27 Februari 2024 |
0.05 |
3386.36 |
1.00045586 |
| 20 |
28 Februari 2024 |
-0.02 |
3385.77 |
0.99982666 |
| 21 |
29 Februari 2024 |
0.05 |
3387.39 |
1.00047835 |
| 22 |
01 Maret 2024 |
-0.02 |
3386.86 |
0.99984236 |
| 23 |
04 Maret 2024 |
0.01 |
3387.27 |
1.00012312 |
| 24 |
05 Maret 2024 |
-0.01 |
3387.07 |
0.99994113 |
| 25 |
07 Maret 2024 |
0.05 |
3389.40 |
1.00048413 |
| 26 |
08 Maret 2024 |
0.02 |
3389.95 |
1.00016375 |
| 27 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
3392.46 |
1.00073963 |
| 28 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
3392.64 |
1.00005444 |
| 29 |
15 Maret 2024 |
0.02 |
3393.37 |
1.00021343 |
| 30 |
18 Maret 2024 |
0.03 |
3394.47 |
1.00032342 |
| 31 |
19 Maret 2024 |
-0.02 |
3393.90 |
0.99983479 |
| 32 |
20 Maret 2024 |
0.04 |
3395.11 |
1.00035390 |
| 33 |
21 Maret 2024 |
0.05 |
3396.75 |
1.00048343 |
| 34 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
3397.24 |
1.00014396 |
| 35 |
25 Maret 2024 |
0.06 |
3399.31 |
1.00061044 |
| 36 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
3399.49 |
1.00005298 |
| 37 |
27 Maret 2024 |
-0.02 |
3398.91 |
0.99983062 |
| 38 |
28 Maret 2024 |
0.02 |
3399.64 |
1.00021495 |
| 39 |
01 April 2024 |
0.03 |
3400.80 |
1.00033895 |
| 40 |
02 April 2024 |
-0.01 |
3400.50 |
0.99991317 |
| 41 |
03 April 2024 |
0.01 |
3400.92 |
1.00012345 |
| 42 |
04 April 2024 |
-0.02 |
3400.27 |
0.99980935 |
| 43 |
05 April 2024 |
0.03 |
3401.16 |
1.00026054 |
| 44 |
16 April 2024 |
0.02 |
3401.86 |
1.00020499 |
| 45 |
17 April 2024 |
-0.06 |
3399.74 |
0.99937828 |
| 46 |
18 April 2024 |
0.05 |
3401.47 |
1.00050795 |
| 47 |
19 April 2024 |
-0.05 |
3399.92 |
0.99954617 |
| 48 |
22 April 2024 |
-0.02 |
3399.12 |
0.99976432 |
| 49 |
23 April 2024 |
-0.06 |
3397.08 |
0.99939890 |
| 50 |
24 April 2024 |
0.00 |
3397.21 |
1.00003688 |
| 51 |
25 April 2024 |
-0.13 |
3392.79 |
0.99869922 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |