Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MNC Dana Syariah
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
08 Mei 2026 |
0.02 |
3916.63 |
1.00017526 |
| 2 |
11 Mei 2026 |
0.05 |
3918.69 |
1.00052635 |
| 3 |
12 Mei 2026 |
0.02 |
3919.37 |
1.00017536 |
| 4 |
13 Mei 2026 |
0.02 |
3920.06 |
1.00017503 |
| 5 |
18 Mei 2026 |
0.08 |
3923.12 |
1.00078129 |
| 6 |
19 Mei 2026 |
0.02 |
3923.81 |
1.00017545 |
| 7 |
20 Mei 2026 |
0.00 |
3923.82 |
1.00000115 |
| 8 |
21 Mei 2026 |
0.00 |
3923.84 |
1.00000533 |
| 9 |
22 Mei 2026 |
0.00 |
3923.88 |
1.00001030 |
| 10 |
25 Mei 2026 |
0.05 |
3925.64 |
1.00045007 |
| 11 |
26 Mei 2026 |
0.02 |
3926.23 |
1.00015034 |
| 12 |
29 Mei 2026 |
0.05 |
3928.00 |
1.00045081 |
| 13 |
02 Juni 2026 |
0.06 |
3930.21 |
1.00056092 |
| 14 |
03 Juni 2026 |
0.01 |
3930.76 |
1.00014012 |
| 15 |
04 Juni 2026 |
0.01 |
3931.31 |
1.00014020 |
| 16 |
05 Juni 2026 |
0.00 |
3931.35 |
1.00001010 |
| 17 |
08 Juni 2026 |
-0.46 |
3913.16 |
0.99537383 |
| 18 |
09 Juni 2026 |
-0.77 |
3883.10 |
0.99231861 |
| 19 |
10 Juni 2026 |
-0.87 |
3849.41 |
0.99132379 |
| 20 |
11 Juni 2026 |
-0.39 |
3834.24 |
0.99605979 |
| 21 |
12 Juni 2026 |
0.00 |
3834.25 |
1.00000010 |
| 22 |
15 Juni 2026 |
0.00 |
3834.26 |
1.00000386 |
| 23 |
17 Juni 2026 |
0.00 |
3834.27 |
1.00000214 |
| 24 |
18 Juni 2026 |
0.00 |
3834.27 |
1.00000107 |
| 25 |
19 Juni 2026 |
0.00 |
3834.28 |
1.00000149 |
| 26 |
22 Juni 2026 |
0.05 |
3836.01 |
1.00045122 |
| 27 |
23 Juni 2026 |
0.02 |
3836.66 |
1.00017005 |
| 28 |
24 Juni 2026 |
0.02 |
3837.27 |
1.00016014 |
| 29 |
25 Juni 2026 |
0.02 |
3837.89 |
1.00016030 |
| 30 |
26 Juni 2026 |
0.02 |
3838.51 |
1.00016030 |
| 31 |
29 Juni 2026 |
0.05 |
3840.35 |
1.00048029 |
| 32 |
30 Juni 2026 |
0.02 |
3840.96 |
1.00016009 |
| 33 |
01 Juli 2026 |
0.02 |
3841.58 |
1.00016025 |
| 34 |
02 Juli 2026 |
0.02 |
3842.19 |
1.00016009 |
| 35 |
03 Juli 2026 |
0.02 |
3842.81 |
1.00016090 |
| 36 |
06 Juli 2026 |
0.05 |
3844.66 |
1.00048074 |
| 37 |
07 Juli 2026 |
0.02 |
3845.28 |
1.00016033 |
| 38 |
08 Juli 2026 |
0.02 |
3845.91 |
1.00016501 |
| 39 |
09 Juli 2026 |
0.02 |
3846.55 |
1.00016503 |
| 40 |
10 Juli 2026 |
0.02 |
3847.18 |
1.00016540 |
| 41 |
13 Juli 2026 |
0.05 |
3849.09 |
1.00049525 |
| 42 |
13 Juli 2026 |
0.05 |
3849.09 |
1.00049525 |
| 43 |
14 Juli 2026 |
0.02 |
3849.72 |
1.00016521 |
| 44 |
15 Juli 2026 |
0.02 |
3850.36 |
1.00016508 |
| 45 |
16 Juli 2026 |
0.02 |
3850.99 |
1.00016505 |
| 46 |
17 Juli 2026 |
0.02 |
3851.63 |
1.00016544 |
| 47 |
20 Juli 2026 |
0.05 |
3853.54 |
1.00049499 |
| 48 |
21 Juli 2026 |
0.02 |
3854.17 |
1.00016546 |
| 49 |
22 Juli 2026 |
0.02 |
3854.81 |
1.00016528 |
| 50 |
23 Juli 2026 |
0.02 |
3855.45 |
1.00016512 |
| 51 |
24 Juli 2026 |
0.02 |
3856.08 |
1.00016509 |
| 52 |
27 Juli 2026 |
0.05 |
3857.99 |
1.00049511 |
| 53 |
28 Juli 2026 |
0.02 |
3858.63 |
1.00016516 |
| 54 |
29 Juli 2026 |
0.02 |
3859.27 |
1.00016545 |
| 55 |
30 Juli 2026 |
0.02 |
3859.93 |
1.00017019 |
| 56 |
31 Juli 2026 |
0.02 |
3860.58 |
1.00017037 |
| 57 |
03 Agustus 2026 |
0.05 |
3862.56 |
1.00051101 |
| 58 |
04 Agustus 2026 |
0.02 |
3863.22 |
1.00017043 |
| 59 |
05 Agustus 2026 |
0.02 |
3863.87 |
1.00017020 |
| 60 |
06 Agustus 2026 |
0.02 |
3864.53 |
1.00017004 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait