Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MNC Dana Syariah
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
18 September 2025 |
0.02 |
3732.47 |
1.00018541 |
| 2 |
19 September 2025 |
0.02 |
3733.17 |
1.00018615 |
| 3 |
22 September 2025 |
0.06 |
3735.25 |
1.00055698 |
| 4 |
23 September 2025 |
0.02 |
3735.83 |
1.00015525 |
| 5 |
24 September 2025 |
0.02 |
3736.64 |
1.00021610 |
| 6 |
25 September 2025 |
0.02 |
3737.33 |
1.00018530 |
| 7 |
26 September 2025 |
0.02 |
3738.02 |
1.00018543 |
| 8 |
29 September 2025 |
0.06 |
3740.11 |
1.00055751 |
| 9 |
30 September 2025 |
-0.12 |
3735.71 |
0.99882549 |
| 10 |
01 Oktober 2025 |
0.02 |
3741.50 |
1.00018614 |
| 11 |
02 Oktober 2025 |
0.02 |
3742.19 |
1.00018565 |
| 12 |
03 Oktober 2025 |
0.02 |
3742.89 |
1.00018527 |
| 13 |
06 Oktober 2025 |
0.06 |
3744.98 |
1.00055954 |
| 14 |
07 Oktober 2025 |
0.02 |
3745.68 |
1.00018593 |
| 15 |
08 Oktober 2025 |
0.02 |
3746.37 |
1.00018603 |
| 16 |
09 Oktober 2025 |
0.02 |
3747.07 |
1.00018533 |
| 17 |
10 Oktober 2025 |
0.02 |
3747.77 |
1.00018596 |
| 18 |
13 Oktober 2025 |
0.06 |
3749.94 |
1.00058112 |
| 19 |
14 Oktober 2025 |
0.03 |
3750.96 |
1.00027003 |
| 20 |
15 Oktober 2025 |
0.03 |
3751.97 |
1.00027044 |
| 21 |
16 Oktober 2025 |
0.03 |
3752.98 |
1.00027020 |
| 22 |
17 Oktober 2025 |
0.03 |
3754.00 |
1.00027048 |
| 23 |
20 Oktober 2025 |
0.08 |
3757.05 |
1.00081191 |
| 24 |
21 Oktober 2025 |
0.03 |
3758.07 |
1.00027130 |
| 25 |
22 Oktober 2025 |
0.03 |
3759.09 |
1.00027128 |
| 26 |
23 Oktober 2025 |
0.03 |
3760.10 |
1.00027007 |
| 27 |
24 Oktober 2025 |
0.03 |
3761.12 |
1.00027090 |
| 28 |
27 Oktober 2025 |
0.08 |
3764.18 |
1.00081494 |
| 29 |
28 Oktober 2025 |
0.03 |
3765.21 |
1.00027196 |
| 30 |
29 Oktober 2025 |
0.03 |
3766.23 |
1.00027098 |
| 31 |
30 Oktober 2025 |
0.03 |
3767.25 |
1.00027035 |
| 32 |
31 Oktober 2025 |
0.03 |
3768.27 |
1.00027057 |
| 33 |
03 November 2025 |
0.08 |
3771.33 |
1.00081218 |
| 34 |
04 November 2025 |
0.03 |
3772.31 |
1.00026137 |
| 35 |
05 November 2025 |
0.03 |
3773.30 |
1.00026135 |
| 36 |
06 November 2025 |
0.03 |
3774.28 |
1.00026081 |
| 37 |
07 November 2025 |
0.03 |
3775.27 |
1.00026135 |
| 38 |
10 November 2025 |
0.08 |
3778.22 |
1.00078294 |
| 39 |
11 November 2025 |
0.03 |
3779.21 |
1.00026110 |
| 40 |
12 November 2025 |
0.03 |
3780.20 |
1.00026140 |
| 41 |
13 November 2025 |
0.03 |
3781.19 |
1.00026104 |
| 42 |
14 November 2025 |
0.03 |
3782.17 |
1.00026140 |
| 43 |
17 November 2025 |
0.08 |
3785.14 |
1.00078381 |
| 44 |
18 November 2025 |
0.03 |
3786.13 |
1.00026115 |
| 45 |
19 November 2025 |
0.03 |
3787.12 |
1.00026095 |
| 46 |
20 November 2025 |
0.03 |
3788.10 |
1.00026104 |
| 47 |
21 November 2025 |
0.03 |
3789.09 |
1.00026129 |
| 48 |
24 November 2025 |
0.08 |
3792.07 |
1.00078475 |
| 49 |
25 November 2025 |
0.00 |
3792.07 |
1.00000000 |
| 50 |
26 November 2025 |
0.03 |
3794.05 |
1.00026132 |
| 51 |
27 November 2025 |
0.03 |
3795.04 |
1.00026117 |
| 52 |
28 November 2025 |
0.03 |
3796.03 |
1.00026121 |
| 53 |
01 Desember 2025 |
0.08 |
3799.00 |
1.00078303 |
| 54 |
02 Desember 2025 |
0.03 |
3799.96 |
1.00025093 |
| 55 |
03 Desember 2025 |
0.03 |
3800.91 |
1.00025129 |
| 56 |
04 Desember 2025 |
0.03 |
3801.87 |
1.00025131 |
| 57 |
05 Desember 2025 |
0.03 |
3802.82 |
1.00025138 |
| 58 |
08 Desember 2025 |
0.08 |
3805.69 |
1.00075449 |
| 59 |
09 Desember 2025 |
0.03 |
3806.65 |
1.00025107 |
| 60 |
10 Desember 2025 |
0.03 |
3807.60 |
1.00025124 |
| 61 |
11 Desember 2025 |
0.03 |
3808.56 |
1.00025058 |
| 62 |
12 Desember 2025 |
0.03 |
3809.51 |
1.00025107 |
| 63 |
15 Desember 2025 |
0.08 |
3812.38 |
1.00075335 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait