| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | 0.13 | 1.28 | 1.00125108 |
| 2 | 01 Desember 2025 | -0.07 | 1.28 | 0.99929715 |
| 3 | 02 Desember 2025 | -0.16 | 1.27 | 0.99843150 |
| 4 | 03 Desember 2025 | 0.15 | 1.28 | 1.00149242 |
| 5 | 04 Desember 2025 | 0.12 | 1.28 | 1.00117647 |
| 6 | 05 Desember 2025 | 0.04 | 1.28 | 1.00039170 |
| 7 | 08 Desember 2025 | -0.05 | 1.28 | 0.99953015 |
| 8 | 09 Desember 2025 | -0.15 | 1.27 | 0.99851144 |
| 9 | 10 Desember 2025 | -0.07 | 1.27 | 0.99929384 |
| 10 | 11 Desember 2025 | 0.47 | 1.28 | 1.00471106 |
| 11 | 12 Desember 2025 | 0.08 | 1.28 | 1.00078149 |
| 12 | 15 Desember 2025 | -0.10 | 1.28 | 0.99898485 |
| 13 | 16 Desember 2025 | 0.02 | 1.28 | 1.00015634 |
| 14 | 17 Desember 2025 | 0.08 | 1.28 | 1.00078156 |
| 15 | 18 Desember 2025 | 0.05 | 1.28 | 1.00054666 |
| 16 | 19 Desember 2025 | 0.09 | 1.28 | 1.00085857 |
| 17 | 22 Desember 2025 | 0.00 | 1.28 | 1.00000000 |
| 18 | 23 Desember 2025 | 0.06 | 1.28 | 1.00062388 |
| 19 | 24 Desember 2025 | -0.02 | 1.28 | 0.99976619 |
| 20 | 29 Desember 2025 | 0.10 | 1.28 | 1.00101341 |
| 21 | 30 Desember 2025 | -0.02 | 1.28 | 0.99984425 |
| 22 | 02 Januari 2026 | -0.02 | 1.28 | 0.99976634 |
| 23 | 05 Januari 2026 | -0.09 | 1.28 | 0.99914002 |
| 24 | 06 Januari 2026 | -0.12 | 1.28 | 0.99882629 |
| 25 | 07 Januari 2026 | -0.03 | 1.28 | 0.99968664 |
| 26 | 08 Januari 2026 | 0.02 | 1.28 | 1.00015673 |
| 27 | 09 Januari 2026 | -0.08 | 1.28 | 0.99921649 |
| 28 | 12 Januari 2026 | -0.14 | 1.27 | 0.99858857 |
| 29 | 13 Januari 2026 | 0.05 | 1.27 | 1.00047114 |
| 30 | 14 Januari 2026 | -0.07 | 1.27 | 0.99929362 |
| 31 | 15 Januari 2026 | 0.12 | 1.27 | 1.00117813 |
| 32 | 19 Januari 2026 | -0.19 | 1.27 | 0.99811720 |
| 33 | 20 Januari 2026 | -0.37 | 1.27 | 0.99630590 |
| 34 | 21 Januari 2026 | -0.06 | 1.27 | 0.99936889 |
| 35 | 22 Januari 2026 | 0.20 | 1.27 | 1.00197348 |
| 36 | 23 Januari 2026 | 0.09 | 1.27 | 1.00094540 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.17 | 1.27 | 1.00173160 |
| 38 | 27 Januari 2026 | 0.03 | 1.27 | 1.00031429 |
| 39 | 28 Januari 2026 | -0.09 | 1.27 | 0.99905742 |
| 40 | 29 Januari 2026 | -0.28 | 1.27 | 0.99724821 |
| 41 | 30 Januari 2026 | -0.15 | 1.27 | 0.99850205 |
| 42 | 02 Februari 2026 | -0.13 | 1.26 | 0.99873668 |
| 43 | 03 Februari 2026 | -0.06 | 1.26 | 0.99944466 |
| 44 | 04 Februari 2026 | 0.14 | 1.26 | 1.00142880 |
| 45 | 05 Februari 2026 | 0.10 | 1.26 | 1.00095117 |
| 46 | 06 Februari 2026 | -0.07 | 1.26 | 0.99928730 |
| 47 | 09 Februari 2026 | -0.03 | 1.26 | 0.99968302 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.09 | 1.26 | 1.00087198 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.25 | 1.27 | 1.00253445 |
| 50 | 12 Februari 2026 | -0.11 | 1.26 | 0.99889398 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.27 | 1.27 | 1.00268902 |
| 52 | 18 Februari 2026 | 0.19 | 1.27 | 1.00189304 |
| 53 | 19 Februari 2026 | 0.02 | 1.27 | 1.00015746 |
| 54 | 20 Februari 2026 | 0.05 | 1.27 | 1.00047229 |
| 55 | 23 Februari 2026 | -0.02 | 1.27 | 0.99976397 |
| 56 | 24 Februari 2026 | 0.07 | 1.27 | 1.00070827 |
| 57 | 25 Februari 2026 | 0.02 | 1.27 | 1.00015728 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|