NAB Bahana Revolving Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Mei 2026 |
0.04 |
2098.01 |
1.00035284 |
| 2 |
02 Juni 2026 |
0.05 |
2099.05 |
1.00049571 |
| 3 |
03 Juni 2026 |
0.01 |
2099.30 |
1.00011910 |
| 4 |
04 Juni 2026 |
0.01 |
2099.54 |
1.00011432 |
| 5 |
05 Juni 2026 |
0.01 |
2099.79 |
1.00011907 |
| 6 |
08 Juni 2026 |
0.04 |
2100.58 |
1.00037623 |
| 7 |
09 Juni 2026 |
0.01 |
2100.83 |
1.00011901 |
| 8 |
10 Juni 2026 |
0.01 |
2101.07 |
1.00011424 |
| 9 |
11 Juni 2026 |
0.01 |
2101.32 |
1.00011899 |
| 10 |
12 Juni 2026 |
0.01 |
2101.55 |
1.00010946 |
| 11 |
15 Juni 2026 |
0.03 |
2102.23 |
1.00032357 |
| 12 |
17 Juni 2026 |
0.02 |
2102.68 |
1.00021406 |
| 13 |
18 Juni 2026 |
0.01 |
2102.94 |
1.00012365 |
| 14 |
19 Juni 2026 |
0.01 |
2103.20 |
1.00012364 |
| 15 |
22 Juni 2026 |
0.04 |
2103.97 |
1.00036611 |
| 16 |
23 Juni 2026 |
0.01 |
2104.22 |
1.00011882 |
| 17 |
24 Juni 2026 |
0.01 |
2104.49 |
1.00012831 |
| 18 |
25 Juni 2026 |
0.01 |
2104.75 |
1.00012355 |
| 19 |
26 Juni 2026 |
0.01 |
2105.03 |
1.00013303 |
| 20 |
29 Juni 2026 |
0.04 |
2105.88 |
1.00040379 |
| 21 |
30 Juni 2026 |
0.01 |
2106.19 |
1.00014721 |
| 22 |
01 Juli 2026 |
0.01 |
2106.37 |
1.00008546 |
| 23 |
02 Juli 2026 |
0.01 |
2106.65 |
1.00013293 |
| 24 |
03 Juli 2026 |
0.01 |
2106.93 |
1.00013291 |
| 25 |
06 Juli 2026 |
0.04 |
2107.77 |
1.00039868 |
| 26 |
07 Juli 2026 |
0.01 |
2108.06 |
1.00013759 |
| 27 |
08 Juli 2026 |
0.01 |
2108.35 |
1.00013757 |
| 28 |
09 Juli 2026 |
0.01 |
2108.64 |
1.00013755 |
| 29 |
10 Juli 2026 |
0.01 |
2108.93 |
1.00013753 |
| 30 |
13 Juli 2026 |
0.04 |
2109.81 |
1.00041727 |
| 31 |
13 Juli 2026 |
0.04 |
2109.81 |
1.00041727 |
| 32 |
14 Juli 2026 |
0.01 |
2110.10 |
1.00013745 |
| 33 |
15 Juli 2026 |
0.01 |
2110.40 |
1.00014217 |
| 34 |
16 Juli 2026 |
0.01 |
2110.70 |
1.00014215 |
| 35 |
17 Juli 2026 |
0.01 |
2111.01 |
1.00014687 |
| 36 |
20 Juli 2026 |
0.04 |
2111.87 |
1.00040739 |
| 37 |
21 Juli 2026 |
0.01 |
2112.18 |
1.00014679 |
| 38 |
22 Juli 2026 |
0.02 |
2112.50 |
1.00015150 |
| 39 |
23 Juli 2026 |
0.02 |
2112.82 |
1.00015148 |
| 40 |
24 Juli 2026 |
0.02 |
2113.14 |
1.00015146 |
| 41 |
27 Juli 2026 |
0.05 |
2114.11 |
1.00045903 |
| 42 |
28 Juli 2026 |
0.02 |
2114.43 |
1.00015136 |
| 43 |
29 Juli 2026 |
0.02 |
2114.75 |
1.00015134 |
| 44 |
30 Juli 2026 |
0.02 |
2115.07 |
1.00015132 |
| 45 |
31 Juli 2026 |
0.01 |
2115.35 |
1.00013238 |
| 46 |
03 Agustus 2026 |
0.05 |
2116.32 |
1.00045855 |
| 47 |
04 Agustus 2026 |
0.02 |
2116.66 |
1.00016066 |
| 48 |
05 Agustus 2026 |
0.02 |
2116.98 |
1.00015118 |
| 49 |
06 Agustus 2026 |
0.02 |
2117.31 |
1.00015588 |
| 50 |
07 Agustus 2026 |
-0.14 |
2114.45 |
0.99864923 |
| 51 |
10 Agustus 2026 |
0.35 |
2121.76 |
1.00345716 |
| 52 |
11 Agustus 2026 |
0.02 |
2122.08 |
1.00015082 |
| 53 |
12 Agustus 2026 |
0.02 |
2122.40 |
1.00015080 |
| 54 |
13 Agustus 2026 |
0.01 |
2122.71 |
1.00014606 |
| 55 |
14 Agustus 2026 |
0.02 |
2123.05 |
1.00016017 |
| 56 |
18 Agustus 2026 |
0.06 |
2124.37 |
1.00062175 |
| 57 |
19 Agustus 2026 |
0.02 |
2124.69 |
1.00015063 |
| 58 |
20 Agustus 2026 |
0.02 |
2125.01 |
1.00015061 |
| 59 |
21 Agustus 2026 |
0.01 |
2125.32 |
1.00014588 |
| 60 |
24 Agustus 2026 |
0.05 |
2126.29 |
1.00045640 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait