Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MNC Dana Likuid
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
-0.04 |
3099.82 |
0.99963182 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
0.03 |
3100.66 |
1.00027095 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.00 |
3100.77 |
1.00003506 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
0.04 |
3101.92 |
1.00036949 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
0.00 |
3102.00 |
1.00002789 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
0.01 |
3102.27 |
1.00008501 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
3102.59 |
1.00010470 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.05 |
3104.08 |
1.00048150 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
0.03 |
3105.04 |
1.00030917 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.02 |
3105.68 |
1.00020602 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.04 |
3107.08 |
1.00044918 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
0.00 |
3107.21 |
1.00004161 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.01 |
3107.52 |
1.00009980 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
0.06 |
3109.36 |
1.00059353 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.02 |
3109.84 |
1.00015299 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
3110.19 |
1.00011322 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
0.00 |
3110.27 |
1.00002524 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.06 |
3112.28 |
1.00064776 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
0.00 |
3112.17 |
0.99996199 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
3113.39 |
1.00010138 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
3113.74 |
1.00011444 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
3115.89 |
1.00069013 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
-0.02 |
3115.29 |
0.99980532 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
0.00 |
3115.30 |
1.00000456 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.05 |
3116.78 |
1.00047504 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
-0.04 |
3115.58 |
0.99961319 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.03 |
3116.36 |
1.00025276 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.02 |
3116.89 |
1.00017052 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
-0.02 |
3116.39 |
0.99983820 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.06 |
3118.11 |
1.00055311 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
-0.02 |
3117.51 |
0.99980703 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
0.00 |
3117.55 |
1.00001273 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
0.04 |
3118.73 |
1.00037786 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.08 |
3121.25 |
1.00080818 |
| 35 |
02 April 2024 |
-0.01 |
3120.89 |
0.99988316 |
| 36 |
03 April 2024 |
0.01 |
3121.18 |
1.00009305 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.00 |
3121.14 |
0.99998933 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.01 |
3121.47 |
1.00010618 |
| 39 |
16 April 2024 |
-0.03 |
3120.50 |
0.99968938 |
| 40 |
17 April 2024 |
-0.13 |
3116.57 |
0.99873902 |
| 41 |
18 April 2024 |
0.02 |
3117.04 |
1.00015129 |
| 42 |
19 April 2024 |
-0.09 |
3114.25 |
0.99910450 |
| 43 |
22 April 2024 |
-0.04 |
3112.87 |
0.99955716 |
| 44 |
23 April 2024 |
-0.06 |
3110.89 |
0.99936332 |
| 45 |
24 April 2024 |
0.02 |
3111.66 |
1.00024851 |
| 46 |
25 April 2024 |
-0.14 |
3107.34 |
0.99861228 |
| 47 |
26 April 2024 |
0.02 |
3108.10 |
1.00024326 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.06 |
3110.05 |
1.00062845 |
| 49 |
30 April 2024 |
0.02 |
3110.61 |
1.00017881 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |