Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MNC Dana Likuid
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Januari 2026 |
0.02 |
3514.76 |
1.00021238 |
| 2 |
07 Januari 2026 |
0.02 |
3515.50 |
1.00021242 |
| 3 |
08 Januari 2026 |
0.02 |
3516.25 |
1.00021229 |
| 4 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
3517.00 |
1.00021216 |
| 5 |
12 Januari 2026 |
0.06 |
3519.24 |
1.00063719 |
| 6 |
13 Januari 2026 |
0.02 |
3519.99 |
1.00021223 |
| 7 |
14 Januari 2026 |
0.02 |
3520.73 |
1.00021250 |
| 8 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
3521.48 |
1.00021211 |
| 9 |
19 Januari 2026 |
0.08 |
3524.47 |
1.00084944 |
| 10 |
20 Januari 2026 |
0.02 |
3525.22 |
1.00021200 |
| 11 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
3525.97 |
1.00021224 |
| 12 |
22 Januari 2026 |
0.02 |
3526.72 |
1.00021251 |
| 13 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
3526.72 |
1.00000000 |
| 14 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
3526.72 |
1.00000000 |
| 15 |
27 Januari 2026 |
0.11 |
3530.46 |
1.00106215 |
| 16 |
28 Januari 2026 |
0.02 |
3531.21 |
1.00021247 |
| 17 |
29 Januari 2026 |
0.02 |
3531.96 |
1.00021205 |
| 18 |
30 Januari 2026 |
0.02 |
3532.71 |
1.00021243 |
| 19 |
02 Februari 2026 |
0.06 |
3534.97 |
1.00063821 |
| 20 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
3535.72 |
1.00021242 |
| 21 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
3536.47 |
1.00021226 |
| 22 |
05 Februari 2026 |
0.02 |
3537.22 |
1.00021278 |
| 23 |
06 Februari 2026 |
0.02 |
3537.97 |
1.00021226 |
| 24 |
09 Februari 2026 |
0.06 |
3540.23 |
1.00063743 |
| 25 |
10 Februari 2026 |
0.02 |
3540.98 |
1.00021222 |
| 26 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
3541.73 |
1.00021200 |
| 27 |
12 Februari 2026 |
0.02 |
3542.48 |
1.00021210 |
| 28 |
13 Februari 2026 |
0.02 |
3543.23 |
1.00021228 |
| 29 |
18 Februari 2026 |
0.11 |
3546.99 |
1.00106022 |
| 30 |
19 Februari 2026 |
0.02 |
3547.74 |
1.00021243 |
| 31 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
3548.49 |
1.00021205 |
| 32 |
23 Februari 2026 |
0.06 |
3550.75 |
1.00063669 |
| 33 |
24 Februari 2026 |
0.02 |
3551.51 |
1.00021218 |
| 34 |
25 Februari 2026 |
0.02 |
3552.26 |
1.00021216 |
| 35 |
26 Februari 2026 |
0.02 |
3553.01 |
1.00021229 |
| 36 |
27 Februari 2026 |
0.02 |
3553.77 |
1.00021216 |
| 37 |
02 Maret 2026 |
0.06 |
3556.03 |
1.00063690 |
| 38 |
03 Maret 2026 |
0.02 |
3556.79 |
1.00021232 |
| 39 |
04 Maret 2026 |
0.02 |
3557.54 |
1.00021224 |
| 40 |
05 Maret 2026 |
0.02 |
3558.30 |
1.00021211 |
| 41 |
06 Maret 2026 |
0.02 |
3559.05 |
1.00021243 |
| 42 |
09 Maret 2026 |
0.06 |
3561.32 |
1.00063615 |
| 43 |
10 Maret 2026 |
0.02 |
3562.05 |
1.00020636 |
| 44 |
11 Maret 2026 |
0.02 |
3562.77 |
1.00020207 |
| 45 |
12 Maret 2026 |
0.02 |
3563.48 |
1.00020043 |
| 46 |
13 Maret 2026 |
0.02 |
3564.20 |
1.00020011 |
| 47 |
16 Maret 2026 |
0.00 |
3564.31 |
1.00003089 |
| 48 |
17 Maret 2026 |
0.01 |
3564.66 |
1.00010005 |
| 49 |
25 Maret 2026 |
0.08 |
3567.52 |
1.00080052 |
| 50 |
26 Maret 2026 |
0.01 |
3567.95 |
1.00012017 |
| 51 |
27 Maret 2026 |
0.01 |
3568.38 |
1.00012038 |
| 52 |
30 Maret 2026 |
0.05 |
3569.99 |
1.00045253 |
| 53 |
31 Maret 2026 |
0.01 |
3570.35 |
1.00010034 |
| 54 |
01 April 2026 |
0.02 |
3570.88 |
1.00015021 |
| 55 |
02 April 2026 |
0.02 |
3571.42 |
1.00015027 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait