Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MNC Dana Likuid
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
17 November 2025 |
0.06 |
3477.65 |
1.00063696 |
| 2 |
18 November 2025 |
0.02 |
3478.39 |
1.00021261 |
| 3 |
19 November 2025 |
0.02 |
3479.13 |
1.00021248 |
| 4 |
20 November 2025 |
0.02 |
3479.87 |
1.00021221 |
| 5 |
21 November 2025 |
0.02 |
3480.60 |
1.00021205 |
| 6 |
24 November 2025 |
0.06 |
3482.82 |
1.00063693 |
| 7 |
25 November 2025 |
0.00 |
3482.82 |
1.00000000 |
| 8 |
26 November 2025 |
0.02 |
3484.30 |
1.00021228 |
| 9 |
27 November 2025 |
0.02 |
3485.04 |
1.00021235 |
| 10 |
28 November 2025 |
0.02 |
3485.78 |
1.00021259 |
| 11 |
01 Desember 2025 |
0.06 |
3488.00 |
1.00063702 |
| 12 |
02 Desember 2025 |
0.02 |
3488.74 |
1.00021253 |
| 13 |
03 Desember 2025 |
0.02 |
3489.48 |
1.00021254 |
| 14 |
04 Desember 2025 |
0.02 |
3490.22 |
1.00021204 |
| 15 |
05 Desember 2025 |
0.02 |
3490.96 |
1.00021216 |
| 16 |
08 Desember 2025 |
0.06 |
3493.19 |
1.00063696 |
| 17 |
09 Desember 2025 |
0.02 |
3493.93 |
1.00021287 |
| 18 |
10 Desember 2025 |
0.02 |
3494.67 |
1.00021263 |
| 19 |
11 Desember 2025 |
0.02 |
3495.41 |
1.00021178 |
| 20 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
3496.16 |
1.00021251 |
| 21 |
15 Desember 2025 |
0.06 |
3498.38 |
1.00063676 |
| 22 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
3499.13 |
1.00021244 |
| 23 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
3499.87 |
1.00021240 |
| 24 |
18 Desember 2025 |
0.02 |
3500.61 |
1.00021241 |
| 25 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
3501.36 |
1.00021233 |
| 26 |
22 Desember 2025 |
0.06 |
3503.59 |
1.00063738 |
| 27 |
23 Desember 2025 |
0.02 |
3504.33 |
1.00021250 |
| 28 |
24 Desember 2025 |
0.02 |
3505.08 |
1.00021234 |
| 29 |
29 Desember 2025 |
0.11 |
3508.80 |
1.00106100 |
| 30 |
30 Desember 2025 |
0.02 |
3509.54 |
1.00021218 |
| 31 |
02 Januari 2026 |
0.06 |
3511.77 |
1.00063664 |
| 32 |
05 Januari 2026 |
0.06 |
3514.01 |
1.00063714 |
| 33 |
06 Januari 2026 |
0.02 |
3514.76 |
1.00021238 |
| 34 |
07 Januari 2026 |
0.02 |
3515.50 |
1.00021242 |
| 35 |
08 Januari 2026 |
0.02 |
3516.25 |
1.00021229 |
| 36 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
3517.00 |
1.00021216 |
| 37 |
12 Januari 2026 |
0.06 |
3519.24 |
1.00063719 |
| 38 |
13 Januari 2026 |
0.02 |
3519.99 |
1.00021223 |
| 39 |
14 Januari 2026 |
0.02 |
3520.73 |
1.00021250 |
| 40 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
3521.48 |
1.00021211 |
| 41 |
19 Januari 2026 |
0.08 |
3524.47 |
1.00084944 |
| 42 |
20 Januari 2026 |
0.02 |
3525.22 |
1.00021200 |
| 43 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
3525.97 |
1.00021224 |
| 44 |
22 Januari 2026 |
0.02 |
3526.72 |
1.00021251 |
| 45 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
3526.72 |
1.00000000 |
| 46 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
3526.72 |
1.00000000 |
| 47 |
27 Januari 2026 |
0.11 |
3530.46 |
1.00106215 |
| 48 |
28 Januari 2026 |
0.02 |
3531.21 |
1.00021247 |
| 49 |
29 Januari 2026 |
0.02 |
3531.96 |
1.00021205 |
| 50 |
30 Januari 2026 |
0.02 |
3532.71 |
1.00021243 |
| 51 |
02 Februari 2026 |
0.06 |
3534.97 |
1.00063821 |
| 52 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
3535.72 |
1.00021242 |
| 53 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
3536.47 |
1.00021226 |
| 54 |
05 Februari 2026 |
0.02 |
3537.22 |
1.00021278 |
| 55 |
06 Februari 2026 |
0.02 |
3537.97 |
1.00021226 |
| 56 |
09 Februari 2026 |
0.06 |
3540.23 |
1.00063743 |
| 57 |
10 Februari 2026 |
0.02 |
3540.98 |
1.00021222 |
| 58 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
3541.73 |
1.00021200 |
| 59 |
12 Februari 2026 |
0.02 |
3542.48 |
1.00021210 |
| 60 |
13 Februari 2026 |
0.02 |
3543.23 |
1.00021228 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait