NAB Sucorinvest Premium Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
30 Januari 2024 |
0.02 |
1523.80 |
1.00024964 |
| 2 |
31 Januari 2024 |
0.02 |
1524.09 |
1.00018972 |
| 3 |
01 Februari 2024 |
0.02 |
1524.41 |
1.00020471 |
| 4 |
02 Februari 2024 |
0.02 |
1524.69 |
1.00018847 |
| 5 |
05 Februari 2024 |
0.03 |
1525.17 |
1.00031023 |
| 6 |
06 Februari 2024 |
0.02 |
1525.45 |
1.00018437 |
| 7 |
07 Februari 2024 |
0.02 |
1525.71 |
1.00017346 |
| 8 |
12 Februari 2024 |
0.03 |
1526.21 |
1.00032503 |
| 9 |
13 Februari 2024 |
0.02 |
1526.56 |
1.00023365 |
| 10 |
15 Februari 2024 |
0.02 |
1526.86 |
1.00019174 |
| 11 |
16 Februari 2024 |
0.02 |
1527.14 |
1.00018397 |
| 12 |
19 Februari 2024 |
0.01 |
1527.27 |
1.00008447 |
| 13 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1527.38 |
1.00007235 |
| 14 |
21 Februari 2024 |
0.03 |
1527.85 |
1.00031204 |
| 15 |
22 Februari 2024 |
0.03 |
1528.34 |
1.00031620 |
| 16 |
23 Februari 2024 |
0.02 |
1528.66 |
1.00020853 |
| 17 |
26 Februari 2024 |
0.04 |
1529.28 |
1.00040774 |
| 18 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1529.45 |
1.00011267 |
| 19 |
28 Februari 2024 |
0.02 |
1529.74 |
1.00018843 |
| 20 |
29 Februari 2024 |
0.04 |
1530.31 |
1.00037150 |
| 21 |
01 Maret 2024 |
0.02 |
1530.55 |
1.00015716 |
| 22 |
04 Maret 2024 |
0.06 |
1531.46 |
1.00059639 |
| 23 |
05 Maret 2024 |
0.00 |
1531.52 |
1.00003944 |
| 24 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1532.00 |
1.00010445 |
| 25 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1532.18 |
1.00011560 |
| 26 |
13 Maret 2024 |
0.08 |
1533.40 |
1.00079821 |
| 27 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1533.60 |
1.00012815 |
| 28 |
15 Maret 2024 |
0.02 |
1533.96 |
1.00023839 |
| 29 |
18 Maret 2024 |
0.06 |
1534.90 |
1.00061057 |
| 30 |
19 Maret 2024 |
0.02 |
1535.22 |
1.00020594 |
| 31 |
20 Maret 2024 |
0.00 |
1535.25 |
1.00002267 |
| 32 |
21 Maret 2024 |
0.02 |
1535.57 |
1.00020791 |
| 33 |
22 Maret 2024 |
0.02 |
1535.89 |
1.00020618 |
| 34 |
25 Maret 2024 |
0.05 |
1536.71 |
1.00053292 |
| 35 |
26 Maret 2024 |
0.02 |
1537.00 |
1.00019425 |
| 36 |
27 Maret 2024 |
0.02 |
1537.33 |
1.00021438 |
| 37 |
28 Maret 2024 |
0.03 |
1537.73 |
1.00025804 |
| 38 |
01 April 2024 |
0.01 |
1537.91 |
1.00011868 |
| 39 |
02 April 2024 |
0.02 |
1538.18 |
1.00017108 |
| 40 |
03 April 2024 |
0.02 |
1538.51 |
1.00021903 |
| 41 |
04 April 2024 |
0.02 |
1538.86 |
1.00022554 |
| 42 |
05 April 2024 |
0.01 |
1538.99 |
1.00008662 |
| 43 |
16 April 2024 |
0.05 |
1539.79 |
1.00051475 |
| 44 |
17 April 2024 |
-0.05 |
1539.07 |
0.99953617 |
| 45 |
18 April 2024 |
-0.03 |
1538.67 |
0.99973789 |
| 46 |
19 April 2024 |
0.03 |
1539.09 |
1.00027400 |
| 47 |
22 April 2024 |
0.07 |
1540.13 |
1.00067553 |
| 48 |
23 April 2024 |
0.02 |
1540.47 |
1.00021959 |
| 49 |
24 April 2024 |
0.03 |
1540.86 |
1.00025758 |
| 50 |
25 April 2024 |
-0.16 |
1538.37 |
0.99838019 |
| 51 |
26 April 2024 |
0.01 |
1538.56 |
1.00012598 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |