| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oktober 2025 | 0.10 | 2295.25 | 1.00104778 |
| 2 | 15 Oktober 2025 | -0.10 | 2292.89 | 0.99897183 |
| 3 | 16 Oktober 2025 | 0.10 | 2295.29 | 1.00104759 |
| 4 | 17 Oktober 2025 | 0.10 | 2297.69 | 1.00104649 |
| 5 | 20 Oktober 2025 | 0.31 | 2304.90 | 1.00313615 |
| 6 | 21 Oktober 2025 | 0.10 | 2307.30 | 1.00104209 |
| 7 | 22 Oktober 2025 | 0.10 | 2309.70 | 1.00104100 |
| 8 | 23 Oktober 2025 | 0.10 | 2312.10 | 1.00103988 |
| 9 | 24 Oktober 2025 | 0.10 | 2314.50 | 1.00103884 |
| 10 | 27 Oktober 2025 | 0.31 | 2321.71 | 1.00311315 |
| 11 | 28 Oktober 2025 | 0.10 | 2324.11 | 1.00103445 |
| 12 | 29 Oktober 2025 | 0.10 | 2326.51 | 1.00103338 |
| 13 | 30 Oktober 2025 | 0.10 | 2328.91 | 1.00103232 |
| 14 | 31 Oktober 2025 | 0.10 | 2331.32 | 1.00103121 |
| 15 | 03 November 2025 | -0.30 | 2324.21 | 0.99695224 |
| 16 | 04 November 2025 | 0.10 | 2326.61 | 1.00103334 |
| 17 | 05 November 2025 | 0.10 | 2329.01 | 1.00103223 |
| 18 | 06 November 2025 | 0.10 | 2331.42 | 1.00103117 |
| 19 | 07 November 2025 | 0.10 | 2333.82 | 1.00103010 |
| 20 | 10 November 2025 | 0.31 | 2341.02 | 1.00308709 |
| 21 | 11 November 2025 | 0.10 | 2343.42 | 1.00102583 |
| 22 | 12 November 2025 | 0.10 | 2345.83 | 1.00102478 |
| 23 | 13 November 2025 | 0.10 | 2348.23 | 1.00102369 |
| 24 | 14 November 2025 | 0.10 | 2350.63 | 1.00102269 |
| 25 | 17 November 2025 | 0.10 | 2353.07 | 1.00103828 |
| 26 | 18 November 2025 | 0.10 | 2355.47 | 1.00102045 |
| 27 | 19 November 2025 | 0.10 | 2357.87 | 1.00101937 |
| 28 | 20 November 2025 | 0.10 | 2360.27 | 1.00101838 |
| 29 | 21 November 2025 | 0.10 | 2362.67 | 1.00101730 |
| 30 | 24 November 2025 | 0.30 | 2369.88 | 1.00304875 |
| 31 | 25 November 2025 | 0.10 | 2372.28 | 1.00101313 |
| 32 | 26 November 2025 | 0.10 | 2374.68 | 1.00101211 |
| 33 | 27 November 2025 | 0.10 | 2377.08 | 1.00101104 |
| 34 | 28 November 2025 | 0.10 | 2379.48 | 1.00101002 |
| 35 | 01 Desember 2025 | -0.33 | 2371.52 | 0.99665259 |
| 36 | 02 Desember 2025 | 0.10 | 2373.92 | 1.00101239 |
| 37 | 03 Desember 2025 | 0.10 | 2376.32 | 1.00101137 |
| 38 | 04 Desember 2025 | 0.10 | 2378.72 | 1.00101035 |
| 39 | 05 Desember 2025 | 0.10 | 2381.12 | 1.00100928 |
| 40 | 08 Desember 2025 | 0.30 | 2388.32 | 1.00302484 |
| 41 | 09 Desember 2025 | 0.10 | 2390.72 | 1.00100523 |
| 42 | 10 Desember 2025 | 0.10 | 2393.12 | 1.00100417 |
| 43 | 11 Desember 2025 | 0.10 | 2395.52 | 1.00100317 |
| 44 | 12 Desember 2025 | 0.10 | 2397.92 | 1.00100216 |
| 45 | 15 Desember 2025 | 0.30 | 2405.13 | 1.00300610 |
| 46 | 16 Desember 2025 | 0.10 | 2407.53 | 1.00099812 |
| 47 | 17 Desember 2025 | 0.10 | 2409.93 | 1.00099712 |
| 48 | 18 Desember 2025 | 0.10 | 2412.33 | 1.00099609 |
| 49 | 19 Desember 2025 | 0.10 | 2414.73 | 1.00099509 |
| 50 | 22 Desember 2025 | 0.30 | 2421.94 | 1.00298232 |
| 51 | 23 Desember 2025 | 0.10 | 2424.34 | 1.00099111 |
| 52 | 24 Desember 2025 | 0.10 | 2426.74 | 1.00099013 |
| 53 | 29 Desember 2025 | 0.49 | 2438.74 | 1.00494565 |
| 54 | 30 Desember 2025 | 0.10 | 2441.14 | 1.00098424 |
| 55 | 02 Januari 2026 | -0.76 | 2422.52 | 0.99237385 |
| 56 | 05 Januari 2026 | 0.05 | 2423.74 | 1.00050055 |
| 57 | 06 Januari 2026 | 0.02 | 2424.14 | 1.00016677 |
| 58 | 07 Januari 2026 | 0.02 | 2424.54 | 1.00016674 |
| 59 | 08 Januari 2026 | 0.02 | 2424.95 | 1.00016671 |
| 60 | 09 Januari 2026 | 0.02 | 2425.35 | 1.00016668 |
| 61 | 12 Januari 2026 | 0.05 | 2426.56 | 1.00049997 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|