NAB Batavia Dana Liquid
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
30 Januari 2024 |
0.01 |
1302.07 |
1.00009985 |
| 2 |
31 Januari 2024 |
0.01 |
1302.16 |
1.00006912 |
| 3 |
01 Februari 2024 |
0.01 |
1302.23 |
1.00005376 |
| 4 |
02 Februari 2024 |
0.01 |
1302.30 |
1.00005375 |
| 5 |
05 Februari 2024 |
0.02 |
1302.61 |
1.00023804 |
| 6 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
1302.72 |
1.00008445 |
| 7 |
07 Februari 2024 |
0.01 |
1302.84 |
1.00009211 |
| 8 |
12 Februari 2024 |
0.05 |
1303.47 |
1.00048356 |
| 9 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1303.59 |
1.00009206 |
| 10 |
15 Februari 2024 |
0.00 |
1303.59 |
1.00000000 |
| 11 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1304.01 |
1.00006902 |
| 12 |
19 Februari 2024 |
0.02 |
1304.27 |
1.00019938 |
| 13 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1304.36 |
1.00006900 |
| 14 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
1304.48 |
1.00009200 |
| 15 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1304.65 |
1.00013032 |
| 16 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1304.79 |
1.00010731 |
| 17 |
26 Februari 2024 |
0.04 |
1305.27 |
1.00036788 |
| 18 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1305.42 |
1.00011492 |
| 19 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1305.57 |
1.00011491 |
| 20 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
1305.70 |
1.00009957 |
| 21 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
1305.85 |
1.00011488 |
| 22 |
04 Maret 2024 |
0.03 |
1306.30 |
1.00034460 |
| 23 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1306.44 |
1.00010717 |
| 24 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1306.70 |
1.00009184 |
| 25 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1306.78 |
1.00006122 |
| 26 |
13 Maret 2024 |
0.03 |
1307.16 |
1.00029079 |
| 27 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1307.24 |
1.00006120 |
| 28 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1307.35 |
1.00008415 |
| 29 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1307.83 |
1.00036715 |
| 30 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1307.97 |
1.00010705 |
| 31 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1308.08 |
1.00008410 |
| 32 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1308.19 |
1.00008409 |
| 33 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1308.30 |
1.00008409 |
| 34 |
25 Maret 2024 |
0.03 |
1308.71 |
1.00031338 |
| 35 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1308.83 |
1.00009169 |
| 36 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1308.99 |
1.00012225 |
| 37 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
1309.14 |
1.00011459 |
| 38 |
01 April 2024 |
0.05 |
1309.77 |
1.00048123 |
| 39 |
02 April 2024 |
0.01 |
1309.93 |
1.00012216 |
| 40 |
03 April 2024 |
0.01 |
1310.09 |
1.00012214 |
| 41 |
04 April 2024 |
0.01 |
1310.23 |
1.00010686 |
| 42 |
05 April 2024 |
0.01 |
1310.36 |
1.00009922 |
| 43 |
16 April 2024 |
0.11 |
1311.82 |
1.00111420 |
| 44 |
17 April 2024 |
0.01 |
1311.95 |
1.00009910 |
| 45 |
18 April 2024 |
0.01 |
1312.10 |
1.00011433 |
| 46 |
19 April 2024 |
0.01 |
1312.24 |
1.00010670 |
| 47 |
22 April 2024 |
0.03 |
1312.65 |
1.00031244 |
| 48 |
23 April 2024 |
0.01 |
1312.79 |
1.00010665 |
| 49 |
24 April 2024 |
0.01 |
1312.92 |
1.00009903 |
| 50 |
25 April 2024 |
0.01 |
1313.04 |
1.00009140 |
| 51 |
26 April 2024 |
0.01 |
1313.13 |
1.00006854 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |