NAB Pacific Equity Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
01 Desember 2025 |
3.03 |
1006.34 |
1.03031178 |
| 2 |
02 Desember 2025 |
2.50 |
1031.53 |
1.02503240 |
| 3 |
03 Desember 2025 |
4.37 |
1076.57 |
1.04366586 |
| 4 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
1076.57 |
1.00000000 |
| 5 |
05 Desember 2025 |
0.16 |
1078.33 |
1.00163845 |
| 6 |
08 Desember 2025 |
1.31 |
1092.49 |
1.01312823 |
| 7 |
09 Desember 2025 |
0.19 |
1094.60 |
1.00193576 |
| 8 |
10 Desember 2025 |
-1.01 |
1083.57 |
0.98992138 |
| 9 |
11 Desember 2025 |
-0.65 |
1076.48 |
0.99345591 |
| 10 |
12 Desember 2025 |
3.34 |
1112.41 |
1.03337838 |
| 11 |
15 Desember 2025 |
3.11 |
1147.03 |
1.03112002 |
| 12 |
16 Desember 2025 |
1.82 |
1167.95 |
1.01823473 |
| 13 |
17 Desember 2025 |
3.53 |
1209.21 |
1.03532833 |
| 14 |
18 Desember 2025 |
0.81 |
1218.97 |
1.00806933 |
| 15 |
19 Desember 2025 |
2.88 |
1254.12 |
1.02884076 |
| 16 |
22 Desember 2025 |
-1.15 |
1239.74 |
0.98852926 |
| 17 |
23 Desember 2025 |
-2.63 |
1207.10 |
0.97367697 |
| 18 |
24 Desember 2025 |
-0.38 |
1202.51 |
0.99619635 |
| 19 |
29 Desember 2025 |
4.16 |
1252.57 |
1.04163239 |
| 20 |
30 Desember 2025 |
-1.45 |
1234.41 |
0.98549771 |
| 21 |
02 Januari 2026 |
-1.23 |
1219.17 |
0.98765539 |
| 22 |
05 Januari 2026 |
2.62 |
1251.17 |
1.02624431 |
| 23 |
06 Januari 2026 |
1.86 |
1274.43 |
1.01859400 |
| 24 |
07 Januari 2026 |
-1.17 |
1259.49 |
0.98827948 |
| 25 |
08 Januari 2026 |
-0.86 |
1248.63 |
0.99137146 |
| 26 |
09 Januari 2026 |
0.10 |
1249.92 |
1.00103466 |
| 27 |
12 Januari 2026 |
0.10 |
1251.13 |
1.00096590 |
| 28 |
13 Januari 2026 |
0.75 |
1260.47 |
1.00746943 |
| 29 |
14 Januari 2026 |
1.96 |
1285.18 |
1.01960323 |
| 30 |
15 Januari 2026 |
-0.46 |
1279.24 |
0.99537652 |
| 31 |
19 Januari 2026 |
0.12 |
1280.83 |
1.00124379 |
| 32 |
20 Januari 2026 |
1.19 |
1296.05 |
1.01188456 |
| 33 |
21 Januari 2026 |
-1.47 |
1276.97 |
0.98528083 |
| 34 |
22 Januari 2026 |
-0.16 |
1274.98 |
0.99843560 |
| 35 |
23 Januari 2026 |
-0.21 |
1272.27 |
0.99787855 |
| 36 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
1272.27 |
1.00000000 |
| 37 |
27 Januari 2026 |
3.78 |
1320.43 |
1.03784827 |
| 38 |
28 Januari 2026 |
1.51 |
1340.40 |
1.01512474 |
| 39 |
29 Januari 2026 |
-4.31 |
1282.65 |
0.95692081 |
| 40 |
30 Januari 2026 |
2.22 |
1311.14 |
1.02220818 |
| 41 |
02 Februari 2026 |
-3.42 |
1266.34 |
0.96583032 |
| 42 |
03 Februari 2026 |
1.96 |
1291.10 |
1.01955450 |
| 43 |
04 Februari 2026 |
-1.03 |
1277.76 |
0.98966974 |
| 44 |
05 Februari 2026 |
-0.56 |
1270.58 |
0.99438151 |
| 45 |
06 Februari 2026 |
-1.83 |
1247.27 |
0.98165135 |
| 46 |
09 Februari 2026 |
-0.05 |
1246.64 |
0.99949137 |
| 47 |
10 Februari 2026 |
1.70 |
1267.78 |
1.01696486 |
| 48 |
11 Februari 2026 |
-0.36 |
1263.19 |
0.99637715 |
| 49 |
12 Februari 2026 |
-1.27 |
1247.16 |
0.98730874 |
| 50 |
13 Februari 2026 |
0.08 |
1248.21 |
1.00084360 |
| 51 |
18 Februari 2026 |
0.00 |
1248.21 |
1.00000000 |
| 52 |
19 Februari 2026 |
0.74 |
1257.39 |
1.00735259 |
| 53 |
20 Februari 2026 |
-1.21 |
1242.21 |
0.98793095 |
| 54 |
23 Februari 2026 |
0.92 |
1253.63 |
1.00918650 |
| 55 |
24 Februari 2026 |
-1.34 |
1236.87 |
0.98663621 |
| 56 |
25 Februari 2026 |
-0.47 |
1231.08 |
0.99531633 |
| 57 |
26 Februari 2026 |
0.92 |
1242.39 |
1.00918909 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Pacific Capital Investment
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait