PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
MANULIFE USD FIXED INCOME KELAS A
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1.15
Daily Return
0.17%

NAB MANULIFE USD FIXED INCOME KELAS A

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Februari 2024 -0.14 1.16 0.99862247
2 07 Februari 2024 0.15 1.16 1.00146564
3 12 Februari 2024 -0.09 1.16 0.99913912
4 13 Februari 2024 0.00 1.16 1.00000000
5 15 Februari 2024 0.00 1.16 1.00000000
6 16 Februari 2024 -0.01 1.16 0.99991364
7 19 Februari 2024 -0.03 1.16 0.99965455
8 20 Februari 2024 0.01 1.16 1.00008639
9 21 Februari 2024 0.03 1.16 1.00034554
10 22 Februari 2024 -0.05 1.16 0.99948187
11 23 Februari 2024 -0.03 1.16 0.99974080
12 26 Februari 2024 0.15 1.16 1.00146919
13 27 Februari 2024 -0.07 1.16 0.99930963
14 28 Februari 2024 -0.01 1.16 0.99991364
15 29 Februari 2024 0.02 1.16 1.00017273
16 01 Maret 2024 0.10 1.16 1.00103618
17 04 Maret 2024 0.14 1.16 1.00138014
18 05 Maret 2024 -0.03 1.16 0.99974158
19 07 Maret 2024 0.10 1.16 1.00103350
20 08 Maret 2024 0.06 1.16 1.00060225
21 13 Maret 2024 -0.05 1.16 0.99948409
22 14 Maret 2024 -0.07 1.16 0.99931177
23 15 Maret 2024 -0.22 1.16 0.99784780
24 18 Maret 2024 -0.03 1.16 0.99965490
25 19 Maret 2024 -0.03 1.16 0.99974109
26 20 Maret 2024 0.11 1.16 1.00112224
27 21 Maret 2024 0.21 1.16 1.00206950
28 22 Maret 2024 0.06 1.16 1.00060236
29 25 Maret 2024 0.10 1.16 1.00103199
30 26 Maret 2024 -0.03 1.16 0.99965636
31 27 Maret 2024 0.00 1.16 1.00000000
32 28 Maret 2024 0.03 1.16 1.00025782
33 01 April 2024 0.02 1.16 1.00017184
34 02 April 2024 -0.21 1.16 0.99785242
35 03 April 2024 -0.06 1.16 0.99939738
36 04 April 2024 0.01 1.16 1.00008614
37 05 April 2024 0.06 1.16 1.00060293
38 16 April 2024 -1.05 1.15 0.98949815
39 17 April 2024 -0.06 1.15 0.99939104
40 18 April 2024 0.23 1.15 1.00226323
41 19 April 2024 -0.10 1.15 0.99904464
42 22 April 2024 -0.11 1.15 0.99886986
43 23 April 2024 0.08 1.15 1.00078329
44 24 April 2024 0.07 1.15 1.00069571
45 25 April 2024 -0.13 1.15 0.99869645
46 26 April 2024 -0.20 1.15 0.99799861
47 29 April 2024 0.10 1.15 1.00095911
48 30 April 2024 0.10 1.15 1.00095819
49 02 Mei 2024 0.01 1.15 1.00008702
50 03 Mei 2024 0.17 1.15 1.00174034

Produk Lainnya dari Manajer PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return