| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | 0.04 | 1.25 | 1.00039990 |
| 2 | 01 Desember 2025 | -0.06 | 1.25 | 0.99936041 |
| 3 | 02 Desember 2025 | -0.10 | 1.25 | 0.99896000 |
| 4 | 03 Desember 2025 | 0.06 | 1.25 | 1.00064067 |
| 5 | 04 Desember 2025 | 0.07 | 1.25 | 1.00072029 |
| 6 | 05 Desember 2025 | 0.02 | 1.25 | 1.00015995 |
| 7 | 08 Desember 2025 | -0.03 | 1.25 | 0.99968015 |
| 8 | 09 Desember 2025 | -0.09 | 1.25 | 0.99912014 |
| 9 | 10 Desember 2025 | -0.03 | 1.25 | 0.99967977 |
| 10 | 11 Desember 2025 | 0.14 | 1.25 | 1.00144150 |
| 11 | 12 Desember 2025 | 0.00 | 1.25 | 1.00000000 |
| 12 | 15 Desember 2025 | -0.03 | 1.25 | 0.99968013 |
| 13 | 16 Desember 2025 | 0.02 | 1.25 | 1.00015999 |
| 14 | 17 Desember 2025 | 0.02 | 1.25 | 1.00015996 |
| 15 | 18 Desember 2025 | 0.04 | 1.25 | 1.00039984 |
| 16 | 19 Desember 2025 | 0.06 | 1.25 | 1.00055955 |
| 17 | 22 Desember 2025 | 0.00 | 1.25 | 1.00000000 |
| 18 | 23 Desember 2025 | 0.03 | 1.25 | 1.00031957 |
| 19 | 24 Desember 2025 | -0.01 | 1.25 | 0.99992013 |
| 20 | 29 Desember 2025 | 0.10 | 1.25 | 1.00095847 |
| 21 | 30 Desember 2025 | 0.00 | 1.25 | 1.00000000 |
| 22 | 02 Januari 2026 | -0.02 | 1.25 | 0.99976061 |
| 23 | 05 Januari 2026 | -0.04 | 1.25 | 0.99960093 |
| 24 | 06 Januari 2026 | -0.04 | 1.25 | 0.99960077 |
| 25 | 07 Januari 2026 | 0.00 | 1.25 | 1.00000000 |
| 26 | 08 Januari 2026 | 0.02 | 1.25 | 1.00023964 |
| 27 | 09 Januari 2026 | -0.03 | 1.25 | 0.99968056 |
| 28 | 12 Januari 2026 | -0.02 | 1.25 | 0.99976035 |
| 29 | 13 Januari 2026 | -0.04 | 1.25 | 0.99960048 |
| 30 | 14 Januari 2026 | -0.01 | 1.25 | 0.99992006 |
| 31 | 15 Januari 2026 | 0.05 | 1.25 | 1.00047965 |
| 32 | 19 Januari 2026 | -0.09 | 1.25 | 0.99912105 |
| 33 | 20 Januari 2026 | -0.15 | 1.25 | 0.99848049 |
| 34 | 21 Januari 2026 | -0.02 | 1.25 | 0.99975971 |
| 35 | 22 Januari 2026 | 0.08 | 1.25 | 1.00080115 |
| 36 | 23 Januari 2026 | 0.02 | 1.25 | 1.00024015 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.10 | 1.25 | 1.00096038 |
| 38 | 27 Januari 2026 | 0.01 | 1.25 | 1.00007996 |
| 39 | 28 Januari 2026 | -0.03 | 1.25 | 0.99968020 |
| 40 | 29 Januari 2026 | -0.09 | 1.25 | 0.99912028 |
| 41 | 30 Januari 2026 | -0.05 | 1.25 | 0.99951973 |
| 42 | 02 Februari 2026 | -0.05 | 1.25 | 0.99951950 |
| 43 | 03 Februari 2026 | 0.00 | 1.25 | 1.00000000 |
| 44 | 04 Februari 2026 | 0.06 | 1.25 | 1.00056085 |
| 45 | 05 Februari 2026 | 0.05 | 1.25 | 1.00048046 |
| 46 | 06 Februari 2026 | -0.02 | 1.25 | 0.99983992 |
| 47 | 09 Februari 2026 | 0.00 | 1.25 | 1.00000000 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.05 | 1.25 | 1.00048031 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.13 | 1.25 | 1.00128020 |
| 50 | 12 Februari 2026 | -0.06 | 1.25 | 0.99936072 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.12 | 1.25 | 1.00119942 |
| 52 | 18 Februari 2026 | 0.10 | 1.25 | 1.00095839 |
| 53 | 19 Februari 2026 | 0.02 | 1.25 | 1.00015958 |
| 54 | 20 Februari 2026 | 0.03 | 1.25 | 1.00031911 |
| 55 | 23 Februari 2026 | 0.00 | 1.25 | 1.00000000 |
| 56 | 24 Februari 2026 | 0.05 | 1.25 | 1.00047851 |
| 57 | 25 Februari 2026 | 0.02 | 1.25 | 1.00015943 |
| 58 | 26 Februari 2026 | 0.01 | 1.25 | 1.00007970 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|