Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Reliance Dana Terencana
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.10 |
2021.97 |
0.99901036 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.12 |
2024.34 |
1.00116970 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.06 |
2025.50 |
1.00057515 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
-0.16 |
2022.31 |
0.99842242 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
2022.39 |
1.00004169 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
-0.01 |
2022.18 |
0.99989685 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.32 |
2028.62 |
1.00318132 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.17 |
2031.97 |
1.00165423 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
-0.21 |
2027.77 |
0.99793093 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
-0.22 |
2023.36 |
0.99782623 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.22 |
2027.89 |
1.00224073 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.77 |
2043.44 |
1.00766411 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
-0.19 |
2039.61 |
0.99812957 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.11 |
2041.77 |
1.00105510 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.11 |
2039.48 |
0.99888048 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
-0.33 |
2032.75 |
0.99670073 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
-0.05 |
2031.79 |
0.99952508 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.05 |
2032.85 |
1.00052594 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.10 |
2034.84 |
1.00097867 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.23 |
2039.53 |
1.00230155 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
-0.01 |
2039.41 |
0.99994489 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.32 |
2045.84 |
1.00315056 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.57 |
2057.58 |
1.00573647 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.23 |
2062.39 |
1.00234203 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.29 |
2068.28 |
1.00285416 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-0.07 |
2066.79 |
0.99927984 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.13 |
2069.55 |
1.00133269 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.55 |
2081.02 |
1.00554682 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
-0.30 |
2074.78 |
0.99699932 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.32 |
2081.49 |
1.00323379 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.27 |
2075.84 |
0.99728574 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.12 |
2078.37 |
1.00121864 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
0.18 |
2082.04 |
1.00176600 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-0.39 |
2073.99 |
0.99613115 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.36 |
2081.47 |
1.00360822 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
2081.47 |
1.00000000 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
-0.36 |
2063.86 |
0.99640343 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
-0.40 |
2055.69 |
0.99604072 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-1.01 |
2035.00 |
0.98993830 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.34 |
2028.11 |
0.99661062 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.08 |
2029.76 |
1.00081588 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
-0.55 |
2018.62 |
0.99450984 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.44 |
2027.59 |
1.00444319 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
2027.95 |
1.00018002 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.17 |
2031.31 |
1.00165680 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.21 |
2026.95 |
0.99785493 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.03 |
2026.42 |
0.99973719 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.14 |
2029.16 |
1.00135120 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.45 |
2038.37 |
1.00453695 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
-0.17 |
2034.82 |
0.99826199 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.27 |
2040.35 |
1.00271424 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
-0.17 |
2036.81 |
0.99826485 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.17 |
2033.29 |
0.99827244 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.16 |
2036.62 |
1.00164060 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.00 |
2036.52 |
0.99995154 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-0.33 |
2029.85 |
0.99672285 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
-0.12 |
2027.46 |
0.99882449 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Reliance Manajer Investasi
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait