Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Reliance Dana Terencana
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
20 Oktober 2025 |
0.46 |
2024.81 |
1.00456780 |
| 2 |
21 Oktober 2025 |
0.08 |
2026.44 |
1.00080511 |
| 3 |
22 Oktober 2025 |
-0.25 |
2021.39 |
0.99750405 |
| 4 |
23 Oktober 2025 |
0.12 |
2023.72 |
1.00115500 |
| 5 |
24 Oktober 2025 |
-0.04 |
2022.83 |
0.99955710 |
| 6 |
27 Oktober 2025 |
-0.13 |
2020.17 |
0.99868575 |
| 7 |
28 Oktober 2025 |
0.15 |
2023.26 |
1.00153017 |
| 8 |
29 Oktober 2025 |
-0.11 |
2021.13 |
0.99894670 |
| 9 |
30 Oktober 2025 |
0.25 |
2026.10 |
1.00245957 |
| 10 |
31 Oktober 2025 |
-0.26 |
2020.85 |
0.99741118 |
| 11 |
03 November 2025 |
-0.28 |
2015.29 |
0.99724720 |
| 12 |
04 November 2025 |
-0.02 |
2014.95 |
0.99983382 |
| 13 |
05 November 2025 |
-0.18 |
2011.24 |
0.99815629 |
| 14 |
06 November 2025 |
0.06 |
2012.36 |
1.00055453 |
| 15 |
07 November 2025 |
0.20 |
2016.47 |
1.00204462 |
| 16 |
10 November 2025 |
-0.07 |
2015.05 |
0.99929828 |
| 17 |
11 November 2025 |
0.23 |
2019.74 |
1.00232684 |
| 18 |
12 November 2025 |
0.05 |
2020.68 |
1.00046471 |
| 19 |
13 November 2025 |
1.16 |
2044.22 |
1.01164834 |
| 20 |
14 November 2025 |
-0.40 |
2036.10 |
0.99602748 |
| 21 |
17 November 2025 |
-0.24 |
2031.17 |
0.99757978 |
| 22 |
18 November 2025 |
-0.27 |
2025.70 |
0.99730412 |
| 23 |
19 November 2025 |
-0.03 |
2025.00 |
0.99965523 |
| 24 |
20 November 2025 |
-0.06 |
2023.76 |
0.99938751 |
| 25 |
21 November 2025 |
0.02 |
2024.23 |
1.00023382 |
| 26 |
24 November 2025 |
-0.08 |
2022.62 |
0.99920636 |
| 27 |
25 November 2025 |
0.30 |
2028.62 |
1.00296442 |
| 28 |
26 November 2025 |
0.06 |
2029.87 |
1.00061564 |
| 29 |
27 November 2025 |
-0.29 |
2023.98 |
0.99709725 |
| 30 |
28 November 2025 |
-0.10 |
2021.97 |
0.99901036 |
| 31 |
01 Desember 2025 |
0.12 |
2024.34 |
1.00116970 |
| 32 |
02 Desember 2025 |
0.06 |
2025.50 |
1.00057515 |
| 33 |
03 Desember 2025 |
-0.16 |
2022.31 |
0.99842242 |
| 34 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
2022.39 |
1.00004169 |
| 35 |
05 Desember 2025 |
-0.01 |
2022.18 |
0.99989685 |
| 36 |
08 Desember 2025 |
0.32 |
2028.62 |
1.00318132 |
| 37 |
09 Desember 2025 |
0.17 |
2031.97 |
1.00165423 |
| 38 |
10 Desember 2025 |
-0.21 |
2027.77 |
0.99793093 |
| 39 |
11 Desember 2025 |
-0.22 |
2023.36 |
0.99782623 |
| 40 |
12 Desember 2025 |
0.22 |
2027.89 |
1.00224073 |
| 41 |
15 Desember 2025 |
0.77 |
2043.44 |
1.00766411 |
| 42 |
16 Desember 2025 |
-0.19 |
2039.61 |
0.99812957 |
| 43 |
17 Desember 2025 |
0.11 |
2041.77 |
1.00105510 |
| 44 |
18 Desember 2025 |
-0.11 |
2039.48 |
0.99888048 |
| 45 |
19 Desember 2025 |
-0.33 |
2032.75 |
0.99670073 |
| 46 |
22 Desember 2025 |
-0.05 |
2031.79 |
0.99952508 |
| 47 |
23 Desember 2025 |
0.05 |
2032.85 |
1.00052594 |
| 48 |
24 Desember 2025 |
0.10 |
2034.84 |
1.00097867 |
| 49 |
29 Desember 2025 |
0.23 |
2039.53 |
1.00230155 |
| 50 |
30 Desember 2025 |
-0.01 |
2039.41 |
0.99994489 |
| 51 |
02 Januari 2026 |
0.32 |
2045.84 |
1.00315056 |
| 52 |
05 Januari 2026 |
0.57 |
2057.58 |
1.00573647 |
| 53 |
06 Januari 2026 |
0.23 |
2062.39 |
1.00234203 |
| 54 |
07 Januari 2026 |
0.29 |
2068.28 |
1.00285416 |
| 55 |
08 Januari 2026 |
-0.07 |
2066.79 |
0.99927984 |
| 56 |
09 Januari 2026 |
0.13 |
2069.55 |
1.00133269 |
| 57 |
12 Januari 2026 |
0.55 |
2081.02 |
1.00554682 |
| 58 |
13 Januari 2026 |
-0.30 |
2074.78 |
0.99699932 |
| 59 |
14 Januari 2026 |
0.32 |
2081.49 |
1.00323379 |
| 60 |
15 Januari 2026 |
-0.27 |
2075.84 |
0.99728574 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Reliance Manajer Investasi
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait