Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Si Dana Obligasi Ultima
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.13 |
2976.33 |
0.99870143 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.06 |
2978.05 |
1.00057789 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.12 |
2981.76 |
1.00124578 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.09 |
2984.41 |
1.00088874 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.17 |
2989.48 |
1.00169883 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
-0.05 |
2977.67 |
0.99948486 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
-0.01 |
2977.50 |
0.99994291 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.00 |
2977.54 |
1.00001343 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.02 |
2978.07 |
1.00017800 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.04 |
2979.23 |
1.00038951 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
2979.68 |
1.00015105 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.06 |
2981.43 |
1.00058731 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.04 |
2982.55 |
1.00037566 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.06 |
2984.32 |
1.00059345 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.06 |
2982.52 |
0.99939685 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.03 |
2983.37 |
1.00028499 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.02 |
2983.86 |
1.00016424 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.02 |
2984.34 |
1.00016087 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
2984.74 |
1.00013403 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.08 |
2987.24 |
1.00083759 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.08 |
2989.76 |
1.00084359 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.16 |
2994.55 |
1.00160214 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
2995.69 |
1.00038069 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
-0.01 |
2995.34 |
0.99988317 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
-0.02 |
2994.77 |
0.99980970 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
2983.26 |
1.00009684 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
-0.01 |
2983.07 |
0.99993631 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.12 |
2979.43 |
0.99877978 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.02 |
2980.05 |
1.00020809 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.05 |
2978.63 |
0.99952350 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.04 |
2977.50 |
0.99962063 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
-0.03 |
2976.58 |
0.99969102 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.04 |
2975.40 |
0.99960357 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
2976.07 |
1.00022518 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.07 |
2978.01 |
1.00065187 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.19 |
2972.33 |
0.99809269 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.06 |
2974.01 |
1.00056521 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.00 |
2973.94 |
0.99997646 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
0.00 |
2973.92 |
0.99999327 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.05 |
2972.40 |
0.99948889 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.09 |
2974.94 |
1.00085453 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.11 |
2978.11 |
1.00106557 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.03 |
2979.15 |
1.00034921 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.11 |
2982.41 |
1.00109427 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
-0.01 |
2982.19 |
0.99992623 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.29 |
2962.03 |
0.99705250 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.02 |
2962.73 |
1.00023632 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.04 |
2963.98 |
1.00042191 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.07 |
2966.10 |
1.00071525 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
2966.09 |
0.99999663 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.12 |
2969.60 |
1.00118338 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.08 |
2971.88 |
1.00076778 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.10 |
2968.97 |
0.99902082 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.07 |
2971.12 |
1.00072416 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.01 |
2971.34 |
1.00007405 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-0.01 |
2971.07 |
0.99990913 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.04 |
2972.28 |
1.00040726 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait