Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Si Dana Obligasi Maxima
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Desember 2025 |
0.07 |
6043.70 |
1.00072690 |
| 2 |
03 Desember 2025 |
0.06 |
6047.30 |
1.00059566 |
| 3 |
04 Desember 2025 |
0.10 |
6053.26 |
1.00098556 |
| 4 |
05 Desember 2025 |
0.05 |
6056.20 |
1.00048569 |
| 5 |
08 Desember 2025 |
0.01 |
6056.92 |
1.00011889 |
| 6 |
09 Desember 2025 |
0.00 |
6056.70 |
0.99996368 |
| 7 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
6057.43 |
1.00012053 |
| 8 |
11 Desember 2025 |
0.03 |
6059.16 |
1.00028560 |
| 9 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
6060.51 |
1.00022280 |
| 10 |
15 Desember 2025 |
0.06 |
6064.32 |
1.00062866 |
| 11 |
16 Desember 2025 |
0.03 |
6066.13 |
1.00029847 |
| 12 |
17 Desember 2025 |
0.05 |
6068.89 |
1.00045499 |
| 13 |
18 Desember 2025 |
-0.04 |
6066.63 |
0.99962761 |
| 14 |
19 Desember 2025 |
0.03 |
6068.44 |
1.00029835 |
| 15 |
22 Desember 2025 |
0.02 |
6069.63 |
1.00019610 |
| 16 |
23 Desember 2025 |
0.03 |
6071.15 |
1.00025043 |
| 17 |
24 Desember 2025 |
0.03 |
6073.23 |
1.00034260 |
| 18 |
29 Desember 2025 |
0.09 |
6078.91 |
1.00093525 |
| 19 |
30 Desember 2025 |
0.05 |
6082.08 |
1.00052148 |
| 20 |
02 Januari 2026 |
0.16 |
6091.55 |
1.00155703 |
| 21 |
05 Januari 2026 |
0.05 |
6094.50 |
1.00048428 |
| 22 |
06 Januari 2026 |
-0.01 |
6093.84 |
0.99989171 |
| 23 |
07 Januari 2026 |
-0.02 |
6092.84 |
0.99983590 |
| 24 |
08 Januari 2026 |
0.00 |
6092.61 |
0.99996225 |
| 25 |
09 Januari 2026 |
-0.01 |
6092.26 |
0.99994255 |
| 26 |
12 Januari 2026 |
-0.03 |
6090.36 |
0.99968813 |
| 27 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
6091.18 |
1.00013464 |
| 28 |
14 Januari 2026 |
-0.02 |
6090.05 |
0.99981449 |
| 29 |
15 Januari 2026 |
-0.02 |
6088.58 |
0.99975862 |
| 30 |
19 Januari 2026 |
0.03 |
6090.25 |
1.00027428 |
| 31 |
20 Januari 2026 |
-0.03 |
6088.51 |
0.99971430 |
| 32 |
21 Januari 2026 |
0.01 |
6089.20 |
1.00011333 |
| 33 |
22 Januari 2026 |
0.04 |
6091.74 |
1.00041713 |
| 34 |
23 Januari 2026 |
-0.07 |
6087.23 |
0.99925965 |
| 35 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
6087.28 |
1.00000821 |
| 36 |
27 Januari 2026 |
0.01 |
6087.99 |
1.00011664 |
| 37 |
28 Januari 2026 |
0.00 |
6088.13 |
1.00002300 |
| 38 |
29 Januari 2026 |
-0.01 |
6087.24 |
0.99985381 |
| 39 |
30 Januari 2026 |
0.03 |
6088.86 |
1.00026613 |
| 40 |
02 Februari 2026 |
0.06 |
6092.50 |
1.00059781 |
| 41 |
03 Februari 2026 |
0.03 |
6094.25 |
1.00028724 |
| 42 |
04 Februari 2026 |
0.05 |
6097.04 |
1.00045781 |
| 43 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
6097.04 |
1.00000000 |
| 44 |
06 Februari 2026 |
-0.14 |
6088.31 |
0.99856816 |
| 45 |
09 Februari 2026 |
0.05 |
6091.12 |
1.00046154 |
| 46 |
10 Februari 2026 |
0.04 |
6093.45 |
1.00038252 |
| 47 |
11 Februari 2026 |
0.05 |
6096.35 |
1.00047592 |
| 48 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
6096.59 |
1.00003937 |
| 49 |
13 Februari 2026 |
0.07 |
6101.04 |
1.00072992 |
| 50 |
18 Februari 2026 |
0.13 |
6109.27 |
1.00134895 |
| 51 |
19 Februari 2026 |
-0.02 |
6107.79 |
0.99975775 |
| 52 |
20 Februari 2026 |
0.05 |
6111.10 |
1.00054193 |
| 53 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
6112.55 |
1.00023727 |
| 54 |
24 Februari 2026 |
0.00 |
6112.36 |
0.99996892 |
| 55 |
25 Februari 2026 |
0.02 |
6113.42 |
1.00017342 |
| 56 |
26 Februari 2026 |
0.03 |
6115.35 |
1.00031570 |
| 57 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
6115.63 |
1.00004579 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait